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BILAN ALATA EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 413989310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38121	37530	591	
Fonds commercial	500445		500445	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141748	91732	50016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	
TOTAL (I)	683790	129262	554528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66089		66089	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	
Clients et comptes rattachés	623066	161573	461493	
Autres créances	75362		75362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	186023		186023	
Charges constatées d’avance	25325		25325	
TOTAL (II)	1075886	161573	914312	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1759675	290835	1468840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129515			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26811			
Dettes fiscales et sociales	321810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19667			
Produits constatés d’avance (2)	337560			
TOTAL (IV)	919159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3180		3180	
Production vendue biens				
Production vendue services	1486294		1486294	
Chiffres d’affaires nets	1489474		1489474	
				
Production stockée			20589	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72751	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1588882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220288	
Impôts, taxes et versements assimilés			42483	
Salaires et traitements			784788	
Charges sociales			201984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			1313175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3726	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441688			
BENEFICE OU PERTE	155100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515811		22755
Total Immobilisations corporelles		126009		25657
Total Immobilisations financières		6400		3475
Total Général		648221		51887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				538566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9918	141748
Prêts et immobilisations financières			6400	
Total Immobilisations financières			6400	3475
Total Général			16318	683790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34889	2641		37530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88967	12151	9386	91732
AMORTISSEMENTS Total Général	123856	14792	9386	129262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175345	44604	58376	161573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175345	44604	58376	161573
TOTAL GENERAL	175345	44604	58376	161573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44604	58376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475			
Clients douteux ou litigieux	195780			
Autres créances clients	427286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455			
Impôts sur les bénéfices	23324			
T. V. A.	1025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	727229	527974	199255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83797	34758	49039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26811	26811		
Personnel et comptes rattachés	103655	103655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81176	81176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127577	127577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9402	9402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129515	87252	42263	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19667	19667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337560	337560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	919159	827858	91301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété	56245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220288			
Taxe professionnelle	2788			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42483			
Montant de la TVA. collectée	300159			
Total TVA. déductible sur biens et services	39094			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22