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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'HOTEL D'ORNON 2017 Siren 413809211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24450	14862	9588	11050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	157733	121589	36144	25347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54189	46932	7257	2107
Autres immobilisations corporelles	22966	20708	2258	3011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	379337	204091	175247	161515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6525		6525	7751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2319		2319	682
Autres créances	84843		84843	93152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36321		36321	9064
Charges constatées d’avance	76672		76672	85631
TOTAL (II)	206679		206679	196280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586016	204091	381925	357795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	907619		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-809573		-705628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86858		-103946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11949		-801189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	757		1746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76809		258151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3305		22843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200941		134718	
Dettes fiscales et sociales	70519		76748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17646		664778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369976		1158984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381925		357795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366671		1136140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	757		1746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888292		888292	1166484
Chiffres d’affaires nets	888292		888292	1166484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20872	27151
Autres produits			17486	17738
Total des produits d’exploitation (I)			926650	1211374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78203	110352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1226	-289
Autres achats et charges externes			514587	642588
Impôts, taxes et versements assimilés			54238	71818
Salaires et traitements			232515	311019
Charges sociales			61246	82104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11529	13941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48497	66233
Total des charges d’exploitation (II) 			1002042	1297767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75391	-86393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11467	17552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11467	17552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11467	-17552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86858	-103946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926650		1211374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013509		1315319	
BENEFICE OU PERTE	-86858		-103946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24450		
Total Immobilisations corporelles		329627		25261
Total Immobilisations financières				
Total Général		354077		25261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				379337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13400	1462		14862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179162	10066		189228
AMORTISSEMENTS Total Général	192562	11529		204091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5087			
T. V. A.	34158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33449			
Charges constatées d’avance	76672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163833	163833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757	757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200941	200941		
Personnel et comptes rattachés	29777	29777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28965	28965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1655	1655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10122	10122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76809	76809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17646	17646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366671	366671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel