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BILAN SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR 2018 Siren 413838426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10891688	10121605	770083	357780
Immobilisations en cours				257385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10891688	10121605	770083	615165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30043		30043	30043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1171512	674770	496742	484986
Autres créances	1554058	1156000	398058	473470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609217		1609217	1030395
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4364831	1830770	2534061	2018896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15256519	11952375	3304144	2634062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	420234		123407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648889		796827	
Subventions d’investissement	33109		46763	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145134		1009898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78068			
TOTAL (III)	78068			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821223		779346	
Dettes fiscales et sociales	70135		148713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511915			
Autres dettes	555196		518939	
Produits constatés d’avance (2)	122470		177165	
TOTAL (IV)	2080941		1624163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3304144		2634062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2012517		1501693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1770525		1770525	1530181
Production vendue biens				
Production vendue services	3222873		3222873	3083921
Chiffres d’affaires nets	4993399		4993399	4614103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100957	488903
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			5094357	5103011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21947	26380
Variation de stock (marchandises)				-687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2260096	1809277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951105	1364084
Impôts, taxes et versements assimilés			64793	64993
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271678	104461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95470	305843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78068	
Autres charges			327021	280986
Total des charges d’exploitation (II) 			4070181	3955339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024176	1147671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1024176	1147696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13653		13653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13653		47551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13653		47541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388940		398411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5108011		5150587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4459121		4353760	
BENEFICE OU PERTE	648889		796827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10465092		1110577
Total Immobilisations financières				
Total Général		10465092		1110577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		683981		10891688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		683981		10891688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9849926	271678		10121605
AMORTISSEMENTS Total Général	9849926	271678		10121605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				78068
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		78068		78068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	680256	95470	100957	674770
Autres provisions pour dépréciation	1156000			1156000
Total Provisions pour dépréciation	1836256	95470	100957	1830770
TOTAL GENERAL	1836256	173539	100957	1908838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173539	100957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	401950	401950		
Autres créances clients	769562	769562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9470	9470		
T. V. A.	237358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146241			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1160988	4988	1156000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725570	1569570	1156000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821223	821223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70135	70135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511915	511915		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555196	555196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122470	54047	68423	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080941	2012517	68423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-34400		35000	
Location, charges locatives et de copropriété	370025		370261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126854		127133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488625		831690	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951105		1364084	
Taxe professionnelle	64793		64993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64793		64993	
Montant de la TVA. collectée	460920		411770	
Total TVA. déductible sur biens et services	568809		615568	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel