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BILAN SARL LES BALCONS DE BELLE PLAGNE 2017 Siren 413857939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	11000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189812		189812	
Constructions	8763079	6791083	1971996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110916	110048	867	
Autres immobilisations corporelles	1822183	1703913	118270	
Immobilisations en cours	55000		55000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487		487	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295		1295	
TOTAL (I)	10953775	8616045	2337730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663304		663304	
Autres créances	4820225		4820225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1239007		1239007	
Charges constatées d’avance	41872		41872	
TOTAL (II)	6764410		6764410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17718185	8616045	9102140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	670000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4109603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109965			
TOTAL (I)	5518802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124754			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709977			
Dettes fiscales et sociales	154300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3583338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9102140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468486		468486	
Production vendue biens	100962		100962	
Production vendue services	3807130		3807130	
Chiffres d’affaires nets	4376579		4376579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59799	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			4436422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394762	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2168576	
Impôts, taxes et versements assimilés			190673	
Salaires et traitements			549862	
Charges sociales			128160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			3668383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16311			
Total des produits exceptionnels (VII)	16512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951935			
BENEFICE OU PERTE	562232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles		10296997		643995
Total Immobilisations financières		1783		
Total Général		10309780		643995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10940992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1783
Total Général				10953775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8368706	236338		8605045
AMORTISSEMENTS Total Général	8379706	236338		8616045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109965
Total Provisions réglementées	126277		16311	109965
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126277		16311	109965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2489			
Impôts sur les bénéfices	27908			
T. V. A.	264963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4524865			
Charges constatées d’avance	41872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5526698	1000537	4526161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900829	157734	613571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1709977	1709977		
Personnel et comptes rattachés	43542	43542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25972	25972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41983	41983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42802	42802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				5
Groupe et associés	261660	261660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431026	1055	429971	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3458583	2285517	1043542	129523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel