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BILAN SAINT MARTINOISE DE TRAVAUX ET LOCATION 2020 Siren 413806662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1843	1843		254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107916	61719	46197	12853
Autres immobilisations corporelles	183685	91731	91953	74375
Immobilisations en cours	6447		6447	6447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	299951	155293	144657	93990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6547		6547	15700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	573		573	
Clients et comptes rattachés	398682	69018	329664	506926
Autres créances	23339		23339	30522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184815		184815	64998
Charges constatées d’avance	6357		6357	9536
TOTAL (II)	620313	69018	551295	627682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920264	224311	695953	721672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419696		361365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72424		58332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500505		428081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103		1103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			79790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16749		53174	
Dettes fiscales et sociales	177595		159524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195448		293591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695953		721672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181644		200047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103620		1103620	1408120
Chiffres d’affaires nets	1103620		1103620	1408120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86993	4457
Autres produits			112	178
Total des produits d’exploitation (I)			1190726	1413811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113811	133597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9153	52259
Autres achats et charges externes			621365	729172
Impôts, taxes et versements assimilés			27005	9084
Salaires et traitements			343617	290833
Charges sociales			109027	94202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42654	28287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248	19704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	431
Total des charges d’exploitation (II) 			1266964	1357570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76238	56242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76238	56242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92		5056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225475		3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225567		8722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10827		6632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66077			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76904		6632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148662		2090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416292		1422533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343868		1364202	
BENEFICE OU PERTE	72424		58332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180978		224542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86993		4457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1843		
Total Immobilisations corporelles		218886		159399
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		220789		159399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80237	298048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			80237	299951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1589	254		1843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125211	42400	14160	153450
AMORTISSEMENTS Total Général	126799	42654	14160	155293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68770	248		69018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68770	248		69018
TOTAL GENERAL	68770	248		69018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	82821		82821	
Autres créances clients	315861	315861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7871	7871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15468	15468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6357	6357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428437	345556	82881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16749	16749		
Personnel et comptes rattachés	27063	27063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30556	30556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104189	90385	13803	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15787	15787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1103	1103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195448	181644	13803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	176216		357194	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44507		13610	
Location, charges locatives et de copropriété	53572		67017	
Personnel extérieur à l’entreprise	22201		62823	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16202		9891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	484883		575833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621365		729172	
Taxe professionnelle	1426		1219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25579		7865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27005		9084	
Montant de la TVA. collectée	227104		298702	
Total TVA. déductible sur biens et services	136894		177383	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9