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BILAN SAINT MARTINOISE DE TRAVAUX ET LOCATION 2018 Siren 413806662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1843	974	869	1483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64289	46490	17799	23784
Autres immobilisations corporelles	146850	51048	95802	46958
Immobilisations en cours	6447		6447	6447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	219489	98512	120977	78732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67959		67959	72373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12582
Clients et comptes rattachés	677683	49066	628617	423525
Autres créances	54332		54332	60711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9389		9389	31120
Charges constatées d’avance	9080		9080	6195
TOTAL (II)	818443	49066	769377	606506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037932	147578	890354	685239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	368314		382425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6949		-14111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369749		376698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55690		31288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149191		109942	
Dettes fiscales et sociales	173778		115311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520605		256540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890354		685239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370407		246915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124278		1124278	903363
Chiffres d’affaires nets	1124278		1124278	903363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989	911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52000	2771
Autres produits			2	97
Total des produits d’exploitation (I)			1178268	907142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132710	126106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4414	6303
Autres achats et charges externes			749836	722070
Impôts, taxes et versements assimilés			8700	8235
Salaires et traitements			253704	115883
Charges sociales			87089	55858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26127	14466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			1263521	1048927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85252	-141785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85252	-141785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5890		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138789		138096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144679		138204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7912		4711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58463		2862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66376		10531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78303		127674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322947		1045346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329897		1059457	
BENEFICE OU PERTE	-6949		-14111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163739		156346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1843		
Total Immobilisations corporelles		161463		126835
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		163366		126835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70712	217586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			70712	219489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	360	614		974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84274	25513	12248	97538
AMORTISSEMENTS Total Général	84634	26127	12248	98512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000		52000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48126	940		49066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48126	940		49066
TOTAL GENERAL	100126	940	52000	49066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		940	52000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	59491	59491		
Autres créances clients	618192	558701	59491	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7156	7156		
T. V. A.	40437	40437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5739	5739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9080	9080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741155	681604	59551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1663	1663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149191	149191		
Personnel et comptes rattachés	38504	38504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29219	29219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104928	95012	9915	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55690	55690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380322	370407	9915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	362015		362280	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22339		42880	
Location, charges locatives et de copropriété	84182		98013	
Personnel extérieur à l’entreprise	143445		188949	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11971		5063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	487899		387166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749836		722070	
Taxe professionnelle	1184		769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7516		7466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8700		8235	
Montant de la TVA. collectée	193131		179331	
Total TVA. déductible sur biens et services	157909		177189	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8