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BILAN SAINT MARTINOISE DE TRAVAUX ET LOCATION 2017 Siren 413806662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1843	360	1483	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70112	46328	23784	22042
Autres immobilisations corporelles	84904	37945	46958	16674
Immobilisations en cours	6447		6447	6447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	163366	84634	78732	45223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72373		72373	78676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12582		12582	3310
Clients et comptes rattachés	471651	48126	423525	422296
Autres créances	60711		60711	37000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31120		31120	192015
Charges constatées d’avance	6195		6195	2156
TOTAL (II)	654632	48126	606506	735454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817998	132760	685239	780677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382425		316112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14111		66313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376698		390809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31288		25839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109942		198380	
Dettes fiscales et sociales	115311		113648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256540		337868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685239		780677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246915		328242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903363		903363	883115
Chiffres d’affaires nets	903363		903363	883115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2771	14536
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			907142	897652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126106	115338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6303	-42000
Autres achats et charges externes			722070	623436
Impôts, taxes et versements assimilés			8235	3713
Salaires et traitements			115883	95769
Charges sociales			55858	52460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14466	9881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1048927	858597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141785	39055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141785	39055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108		3225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138096		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138204		30225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4711		2967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2958			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10531		2967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127674		27258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045346		927877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059457		861564	
BENEFICE OU PERTE	-14111		66313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156346		55366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2771		14536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1843
Total Immobilisations corporelles		185865		51952
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		185925		53795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76353	161463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			76353	163366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		360		360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140701	17064	73492	84274
AMORTISSEMENTS Total Général	140701	17424	73492	84634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000			52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48126			48126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48126			48126
TOTAL GENERAL	100126			100126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	57751		57751	
Autres créances clients	413900	413900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2272	2272		
T. V. A.	56564	56564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1875	1875		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6195	6195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538617	480806	57811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109942	109942		
Personnel et comptes rattachés	13203	13203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17647	17647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83721	74096	9625	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31288	31288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256540	246915	9625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	362280		73772	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42880		146968	
Location, charges locatives et de copropriété	98013		47142	
Personnel extérieur à l’entreprise	188949		193568	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5063		6880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387166		228877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	722070		623436	
Taxe professionnelle	769		388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7466		3325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8235		3713	
Montant de la TVA. collectée	179331		190389	
Total TVA. déductible sur biens et services	177189		118229	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3