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BILAN REFINAL INDUSTRIES 2021 Siren 413816851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31965	24701	7264	14564
Fonds commercial	252315	33208	219107	219107
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18414	18414		
Constructions	2176552	558002	1618550	878969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18586796	12410369	6176427	6752942
Autres immobilisations corporelles	553490	503812	49677	72449
Immobilisations en cours	2896566		2896566	1688605
Avances et acomptes	17196		17196	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	145416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762700		762700	445286
TOTAL (I)	25296020	13548506	11747514	10217337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5398345		5398345	5288958
En cours de production de biens				
En cours de production de services	98975		98975	72244
Produits intermédiaires et finis	3461695		3461695	3435053
Marchandises	8065207		8065207	4098261
Avances et acomptes versés sur commandes	43296		43296	91520
Clients et comptes rattachés	15834464		15834464	11696897
Autres créances	8565362		8565362	2780917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7332796		7332796	5912507
Charges constatées d’avance	298764		298764	445514
TOTAL (II)	49098903		49098903	33821872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74394923	13548506	60846417	44039210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	639829		639829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2398116		2398116	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63983		63983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3841048		191152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11892948		3649897	
Subventions d’investissement	848471		167888	
Provisions réglementées	7836121		3695471	
TOTAL (I)	27520515		10806336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74952		140459	
Provisions pour charges	55697		57555	
TOTAL (III)	130649		198014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32165		48247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	967932		759704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24420785		16085660	
Dettes fiscales et sociales	2703677		1797470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	787176		673318	
Autres dettes	4066828		13573639	
Produits constatés d’avance (2)	216690		96821	
TOTAL (IV)	33195253		33034860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60846417		44039210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33195253		33002695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45370773	9051848	54422622	33582072
Production vendue biens	59202889	66783306	125986195	76702574
Production vendue services	12381941	825	12382766	11130143
Chiffres d’affaires nets	116955604	75835980	192791585	121414790
				
Production stockée			53372	1016569
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12175	66911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226468	177035
Autres produits			5459	6738
Total des produits d’exploitation (I)			193089060	122682045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95557148	51848228
Variation de stock (marchandises)			-3966946	-107518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36448238	30179774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109386	-1845597
Autres achats et charges externes			33627315	27492934
Impôts, taxes et versements assimilés			1051754	864667
Salaires et traitements			4488027	4804055
Charges sociales			1943037	1772721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329732	2202609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7671	44167
Autres charges			132921	60725
Total des charges d’exploitation (II) 			171509513	117316769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21579547	5365276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46916	52138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46927	52138
Dotations financières sur amortissements et provisions			4649	
Intérêts et charges assimilées			47452	97728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52101	97728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5173	-45590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21574373	5319685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50451		57701	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1298610		398777	
Total des produits exceptionnels (VII)	1349062		456479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175972		61765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5544711		689076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5725166		750842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4376104		-294362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	576631		158026	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4728690		1217400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194485050		123190663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182592102		119540766	
BENEFICE OU PERTE	11892947		3649896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1578517		1196696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146782		32308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284000		
Total Immobilisations corporelles		22195000		4585000
Total Immobilisations financières		591000		1743000
Total Général		23070000		6328000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2531000	24249000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1571000	763000
Total Général			4102000	25296000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51000	7000		58000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12802000	2322000	1634000	13491000
AMORTISSEMENTS Total Général	12853000	2330000	1634000	13549000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1518000
Total Provisions réglementées	3695000	5439000	1299000	7836000
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56000
Total Provisions pour risques et charges	198000	12000	80000	131000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3893000	5452000	1378000	7967000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	763000	729000	33000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15834000	15834000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13000	13000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193000	193000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000	7000		
Divers	339000	339000		
Groupe et associés	8001000	8001000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	299000	299000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25461000	25428000	33000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32000	32000		
Fournisseurs et comptes rattachés	24421000	24421000		
Personnel et comptes rattachés	1449000	1449000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	880000	880000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374000	374000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	787000	787000		
Groupe et associés	4022000	4022000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012000	1012000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217000	217000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33195000	33195000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel