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BILAN PARADIS SAINT MICHEL 2016 Siren 413810359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165000	148500	16500	49500
Fonds commercial	304892		304892	304892
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191573	143036	48536	84898
Autres immobilisations corporelles	1627672	885168	742505	964380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	112705		112705	114031
TOTAL (I)	2402092	1176704	1225388	1517700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26083		26083	24478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15853		15853	
Clients et comptes rattachés	37727		37727	9001
Autres créances	2426032		2426032	2438279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143782		143782	147776
Charges constatées d’avance	2030		2030	2236
TOTAL (II)	2651506		2651506	2621769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053598	1176704	3876894	4139469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	692250		692250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69225		69225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-596677		-631294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167556		34618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332354		164798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446379		595172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2297912		2124115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642995		1123474	
Dettes fiscales et sociales	141975		108655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950		12496	
Autres dettes	14329		10759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3544540		3974671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3876894		4139469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2764674		2764674	2610397
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2764674		2764674	2610397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4252	
Autres produits			6	3944
Total des produits d’exploitation (I)			2768933	2614341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			683542	631292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1605	-1887
Autres achats et charges externes			553357	517555
Impôts, taxes et versements assimilés			86709	89874
Salaires et traitements			722166	718154
Charges sociales			233303	220312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312801	308013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-8478	67456
Total des charges d’exploitation (II) 			2581795	2550768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187138	63573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17285	16424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17285	16424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36331	37847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36331	37847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19046	-21423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168092	42150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		7533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		7533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		-7533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786218		2630765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618662		2596148	
BENEFICE OU PERTE	167556		34618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469892		
Total Immobilisations corporelles		1797681		21564
Total Immobilisations financières		114031		
Total Général		2381603		21564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1819245
Prêts et immobilisations financières			1076	
Total Immobilisations financières			1076	112955
Total Général			1076	2402092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115500	33000		148500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748403	279801		1028204
AMORTISSEMENTS Total Général	863903	312801		1176704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250			
Autres immobilisations financières	112705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1798083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504056			
Charges constatées d’avance	2030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578744	2465789	112955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446379	148793	297586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642995	642995		
Personnel et comptes rattachés	65141	65141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57706	57706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19128	19128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	950		
Groupe et associés	2297912	2297912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14329	14329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544540	3246954	297586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel