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BILAN MOKAMATIC 2018 Siren 413837949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87172	86494	678	1638
Fonds commercial	3023477		3023477	3023477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9220	8001	1219	1389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3492771	2595593	897178	782474
Autres immobilisations corporelles	836370	748728	87642	129425
Immobilisations en cours	149355		149355	346588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490		1490	
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52025		52025	52025
TOTAL (I)	7656879	3438815	4218063	4337016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1242544		1242544	1216819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734208	12946	721262	1062570
Autres créances	1143469		1143469	296473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101		101	101
Disponibilités	73923		73923	114800
Charges constatées d’avance	125152		125152	95175
TOTAL (II)	3319398	12946	3306451	2785937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10976276	3451762	7524514	7122953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	710250		710250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66636		56057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1861950		1861950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42957		211574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681793		2839831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492083		978442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222810		481170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2396591		2129599	
Dettes fiscales et sociales	708728		635991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22510		36520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4842722		4261721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7524514		7122953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4083576		3489398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550600		124841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9733748		9733748	9246599
Production vendue biens				
Production vendue services	933474		933474	998248
Chiffres d’affaires nets	10667223		10667223	10244847
				
Production stockée				
Production immobilisée			357879	321183
Subventions d’exploitation			16855	26663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192515	174271
Autres produits			965190	820705
Total des produits d’exploitation (I)			12199662	11587669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4360602	4050032
Variation de stock (marchandises)			-25725	-175593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3384780	3304754
Impôts, taxes et versements assimilés			163670	181256
Salaires et traitements			2238858	2033140
Charges sociales			660432	565744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483756	410399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6041	2630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1074027	931576
Total des charges d’exploitation (II) 			12346441	11322338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146779	265331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33970	34582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33970	34582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33970	-34582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180748	230749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184920		24326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64147		67801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249067		92126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20814		93680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14918		19646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35731		113326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213336		-21200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10369		-2026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12448729		11679795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12405773		11468221	
BENEFICE OU PERTE	42957		211574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3110649		
Total Immobilisations corporelles		4160212		1328112
Total Immobilisations financières		52025		6490
Total Général		7322886		1334602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3110649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000608	4487715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58515
Total Général			1000608	7656879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85534	960		86494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2900336	482878	30893	3352322
AMORTISSEMENTS Total Général	2985870	483838	30893	3438815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21400		21400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36795	6041	29889	12946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36795	6041	29889	12946
TOTAL GENERAL	58195	6041	51289	12946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6041	51289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52025		52025	
Clients douteux ou litigieux	19398	19398		
Autres créances clients	714811	714811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3935	3935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59221	59221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126659	126659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	953653	953653		
Charges constatées d’avance	125152	125152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2059854	2002829	57025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550600	550600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941483	182337	728775	
Emprunts et dettes financières divers	55543	55543		
Fournisseurs et comptes rattachés	2396591	2396591		
Personnel et comptes rattachés	319410	319410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183820	183820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172396	172396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33101	33101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167268	167268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22510	22510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4842722	4083576	728775	30371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel