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BILAN MOKAMATIC 2017 Siren 413837949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87172	85534	1638	3058
Fonds commercial	3023477		3023477	2910410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9220	7831	1389	1559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2971022	2188548	782474	568785
Autres immobilisations corporelles	833383	703958	129425	125590
Immobilisations en cours	346588		346588	338297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52025		52025	49375
TOTAL (I)	7322886	2985870	4337016	3997074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1216819		1216819	1016579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1099366	36795	1062570	841591
Autres créances	296473		296473	245721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101		101	121
Disponibilités	114800		114800	311454
Charges constatées d’avance	95175		95175	83565
TOTAL (II)	2822732	36795	2785937	2499031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10145618	3022665	7122953	6496105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	710250		710250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56057		35383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1861950		1861947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211574		413479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2839831		3021058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21400		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21400		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978442		623478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481170		470771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129599		1681494	
Dettes fiscales et sociales	635991		659940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36520		28364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4261721		3464047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7122953		6496105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3489398		2925066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124841		2957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9246599		9246599	9190744
Production vendue biens				
Production vendue services	998248		998248	952670
Chiffres d’affaires nets	10244847		10244847	10143414
				
Production stockée				
Production immobilisée			321183	285519
Subventions d’exploitation			26663	14052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174271	29232
Autres produits			820705	953159
Total des produits d’exploitation (I)			11587669	11425375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4050032	4015517
Variation de stock (marchandises)			-175593	-29399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3304754	2946749
Impôts, taxes et versements assimilés			181256	168934
Salaires et traitements			2033140	1927454
Charges sociales			565744	568217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410399	267788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18400	11000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2630	594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			931576	954403
Total des charges d’exploitation (II) 			11322338	10831257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265331	594118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34582	28677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34582	28677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34582	-28677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230749	565441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24326		30955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67801		35876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92126		66831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93680		7525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19646		1412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113326		8937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21200		57894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2026		159390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11679795		11492206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11468221		11078727	
BENEFICE OU PERTE	211574		413479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2981288		164781
Total Immobilisations corporelles		3469590		1558106
Total Immobilisations financières		49375		138513
Total Général		6500252		1861399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35420	3110649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			867484	4160212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135863	52025
Total Général			1038766	7322886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67820	17713		85534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2435358	496257	31279	2900336
AMORTISSEMENTS Total Général	2503178	513971	31279	2985870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000	18400	8000	21400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34165	2630		36795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34165	2630		36795
TOTAL GENERAL	45165	21030	8000	58195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21030	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52025			
Clients douteux ou litigieux	41889			
Autres créances clients	1057476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9544			
Impôts sur les bénéfices	5275			
T. V. A.	33490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120877			
Charges constatées d’avance	95175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543037	1491013	52025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124841	124841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853601	81278	641662	
Emprunts et dettes financières divers	82587	82587		
Fournisseurs et comptes rattachés	2129599	2129599		
Personnel et comptes rattachés	328927	328927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227404	227404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73748	73748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5912	5912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398582	398582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36520	36520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4261721	3489398	641662	130661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	328950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79