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BILAN LORRAINE COSMETIQUE 2021 Siren 413821182
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 80387 51875 28512
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 96043 74243 21800
Constructions 714319 500869 213450
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6661708 5807965 853742
Autres immobilisations corporelles 1043909 794625 249284
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 87941 87941
TOTAL (I) 8684308 7229578 1454730
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1424973 55377 1369597
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 978779 40372 938407
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 877971 40722 837249
Autres créances 286459 286459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 606190 606190
Charges constatées d’avance 19366 19366
TOTAL (II) 4193738 136471 4057268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12878046 7366049 5511998
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 840000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 311941
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 84000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 209339
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 533332
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1978613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1426769
Emprunts et dettes financières divers (4) 4593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 112568
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1158707
Dettes fiscales et sociales 791712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 39037
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3533385
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5511998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2467870
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 141050
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 11269772 1517930 12787703
Production vendue services 507824 3525 511349
Chiffres d’affaires nets 11777596 1521455 13299051
Production stockée -295676
Production immobilisée 36980
Subventions d’exploitation 15006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 252269
Autres produits 3981
Total des produits d’exploitation (I) 13311612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6474378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -207378
Autres achats et charges externes 2265759
Impôts, taxes et versements assimilés 143424
Salaires et traitements 2672705
Charges sociales 1025072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 47243
Total des charges d’exploitation (II) 12712440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 599173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 75
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1473
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1548
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 66113
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -64565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 534608
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 62450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 62450
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41231
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 63726
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1276
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13375610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12842278
BENEFICE OU PERTE 533332
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 28827
Renvois : Transfert de charges 47317
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 536
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53387 27000
Total Immobilisations corporelles 8046299 515236
Total Immobilisations financières 114905
Total Général 8214592 542236
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80387
Virement postes immobilisations corporelles en cours 3244
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3244 42312 8515979
Prêts et immobilisations financières 26964
Total Immobilisations financières 26964 87941
Total Général 3244 69276 8684308
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50043 1832 51875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6985128 193655 1081 7177703
AMORTISSEMENTS Total Général 7035172 195488 1081 7229578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 176719 95749 176719 95749
Sur comptes clients 68955 28233 40722
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 245674 95749 204952 136471
TOTAL GENERAL 245674 95749 204952 136471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 95749 204952
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 87941 87941
Clients douteux ou litigieux 48764 48764
Autres créances clients 829207 829207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15000 15000
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 56228 56228
Autres impôts, taxes versements assimilés 1067 1067
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 211165 211165
Charges constatées d’avance 19366 19366
TOTAL ETAT DES CREANCES 1271737 1135032 136705
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141050 141050
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1285719 220204 1020515
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1158707 1158707
Personnel et comptes rattachés 380105 380105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 363639 363639
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31838 31838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16130 16130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4593 4593
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39037 39037
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3420817 2355302 1020515 45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36350
Emprunts remboursés en cours d’exercice 148085
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 132558
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7190
Location, charges locatives et de copropriété 395616
Personnel extérieur à l’entreprise 215310
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 189884
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1457758
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2265759
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 143424
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 143424
Montant de la TVA. collectée 2352395
Total TVA. déductible sur biens et services 1763953
Effectif moyen du personnel 90
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 90