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BILAN LORRAINE COSMETIQUE 2016 Siren 413821182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	610563	533743	76820	
Concessions, brevets et droits similaires	49867	44866	5001	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96043	74243	21800	
Constructions	714319	393727	320593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5689889	5189255	500634	
Autres immobilisations corporelles	823236	600959	222277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119076		119076	
TOTAL (I)	8102994	6836792	1266201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	796973	37014	759959	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	832015	95844	736172	
Marchandises	1433		1433	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703756	32679	671077	
Autres créances	240994		240994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73210		73210	
Charges constatées d’avance	39284		39284	
TOTAL (II)	2687666	165537	2522129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10790660	7002329	3788330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	840000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311941			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2529			
TOTAL (I)	1359702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077138			
Dettes fiscales et sociales	717565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27425			
Autres dettes	43190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2428629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3788330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2228925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7791		7791	
Production vendue biens	7238173	1515870	8754043	
Production vendue services	179748	51439	231187	
Chiffres d’affaires nets	7425712	1567309	8993021	
				
Production stockée			29831	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206862	
Autres produits			284	
Total des produits d’exploitation (I)			9233310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4539	
Variation de stock (marchandises)			3006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3978224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55745	
Autres achats et charges externes			1594497	
Impôts, taxes et versements assimilés			139512	
Salaires et traitements			2050627	
Charges sociales			725685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14425	
Total des charges d’exploitation (II) 			9019574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			558	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63647			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1727			
Total des produits exceptionnels (VII)	65374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9299398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9120942			
BENEFICE OU PERTE	178456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1379311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51203		2788
Total Immobilisations corporelles		7696169		227176
Total Immobilisations financières		114898		4178
Total Général		9241580		234142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			768748	610563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4123	49867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3724		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3724	596133	7323487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119076
Total Général		3724	1369004	8102994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1180562	121929	768748	533743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47365	1624	4123	44866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6651145	196903	589865	6258183
AMORTISSEMENTS Total Général	7879072	320456	1362737	6836792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2529
Total Provisions réglementées	4256		1727	2529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166889	132858	166889	132858
Sur comptes clients	43298		10619	32679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210187	132858	177508	165537
TOTAL GENERAL	214443	132858	179235	168066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132858	177508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119076			
Clients douteux ou litigieux	39086			
Autres créances clients	664671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16160			
T. V. A.	81028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142806			
Charges constatées d’avance	39284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103110	944948	158162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121541	121541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300206	100502	168497	
Emprunts et dettes financières divers	134523	134523		
Fournisseurs et comptes rattachés	1077138	1077138		
Personnel et comptes rattachés	318748	318748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352902	352902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39979	39979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27425	27425		
Groupe et associés	7043	7043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43190	43190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428629	2228925	168497	31207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	223558			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93350			
Location, charges locatives et de copropriété	232855			
Personnel extérieur à l’entreprise	36559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1121473			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1594497			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139512			
Montant de la TVA. collectée	1483594			
Total TVA. déductible sur biens et services	883480			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77