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BILAN LA MARTINOISE 2021 Siren 413806001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	120		120	120
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54209	53087	1121	5141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175220	175220		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	693721	145349	548372	574957
Constructions	8216989	7036893	1180097	1287013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13473171	10602074	2871097	3122221
Autres immobilisations corporelles	564418	544905	19513	25752
Immobilisations en cours	1378664		1378664	50912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5861		5861	9459
Autres participations	789500		789500	790033
Créances rattachées à des participations	102477		102477	102600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2283		2283	2283
TOTAL (I)	25456513	18557528	6898985	5970371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439139	46785	392354	372707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204424		204424	21439
Avances et acomptes versés sur commandes	7975		7975	14197
Clients et comptes rattachés	2785517	57025	2728492	319518
Autres créances	837328	10769	826558	458609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212814		1212814	2145991
Charges constatées d’avance	130301		130301	138416
TOTAL (II)	5617499	114579	5502919	3470877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20420		20420	26247
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31094552	18672107	12422444	9467614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	543870		531450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	336109		336109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3043171		3043171	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	791128		893473	
Report à nouveau	564158		564158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81305		-102345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5359741		5266016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44362		50643	
TOTAL (III)	44362		50643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3448815		2253441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11910		11910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807643		319337	
Dettes fiscales et sociales	271181		145478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2448106		1382122	
Produits constatés d’avance (2)	30686		38667	
TOTAL (IV)	7018342		4150955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12422444		9467614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5598728		2451623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1037		1019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14119786		14119786	10909100
Production vendue biens	64804		64804	128853
Production vendue services	224698		224698	228336
Chiffres d’affaires nets	14409288		14409288	11266289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444687	241361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111140	102228
Autres produits			452953	255384
Total des produits d’exploitation (I)			15418068	11865262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9935864	6950940
Variation de stock (marchandises)			-182985	-1216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1311496	1096743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3871	-1917
Autres achats et charges externes			1312502	1257484
Impôts, taxes et versements assimilés			76975	91530
Salaires et traitements			1125341	1143961
Charges sociales			258005	199132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671570	675413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46785	63690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			790327	471201
Total des charges d’exploitation (II) 			15342010	11946961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76058	-81699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36523	30998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				250
Autres intérêts et produits assimilés			1326	1067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37849	32315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29844	40496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29844	40496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8005	-8181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84063	-89880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9900		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8528		12483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12659		12483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2759		-12466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15465817		11897595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15384512		11999940	
BENEFICE OU PERTE	81305		-102345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92936		67219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42297		55593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229429		
Total Immobilisations corporelles		22731888		1595076
Total Immobilisations financières		904376		
Total Général		23865692		1595076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24326963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4254	900122
Total Général			4254	25456513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224288	4020		228307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17671033	658188		18329221
AMORTISSEMENTS Total Général	17895321	662207		18557528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44362
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50643		6281	44362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62562		15777	46785
Sur comptes clients	57025			57025
Autres provisions pour dépréciation	10769			10769
Total Provisions pour dépréciation	130356		15777	114579
TOTAL GENERAL	180999		22058	158941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46785	68843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102477		102477	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2283	2283		
Clients douteux ou litigieux	65703	65703		
Autres créances clients	2719814	2719814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	383	383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1072	1072		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309393	309393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	463922	463922		
Groupe et associés	7123	7123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55434	55434		
Charges constatées d’avance	130301	130301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3857906	3755429	102477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1037	1037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3447778	2028165	1164370	255243
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807643	807643		
Personnel et comptes rattachés	133672	133672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65714	65714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64899	64899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6897	6897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11910	11910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2448106	2448106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30686	30686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7018342	5598728	1164370	255243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2572500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1376795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	227769		98979	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117319		126780	
Location, charges locatives et de copropriété	58647		39867	
Personnel extérieur à l’entreprise			9332	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22062		22141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1114475		1059365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1312502		1257484	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76975		91530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76975		91530	
Montant de la TVA. collectée	821059		344704	
Total TVA. déductible sur biens et services	1137337		909659	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50