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BILAN LA MARTINOISE 2020 Siren 413806001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	120		120	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54208	49067	5140	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175220	175220		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	693720	118764	574956	
Constructions	8160829	6873817	1287012	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13269628	10147408	3122220	
Autres immobilisations corporelles	556795	531043	25752	
Immobilisations en cours	50912		50912	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9459		9459	
Autres participations	790033		790033	
Créances rattachées à des participations	102600		102600	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2283		2283	
TOTAL (I)	23865691	17895320	5970371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435268	62561	372706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21439		21439	
Avances et acomptes versés sur commandes	14196		14196	
Clients et comptes rattachés	376542	57024	319518	
Autres créances	469378	10769	458608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2145990		2145990	
Charges constatées d’avance	138416		138416	
TOTAL (II)	3601232	130356	3470876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26246		26246	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27493291	18025676	9467614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	531450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	336109			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3043170			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893473			
Report à nouveau	564158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102345			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5266016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50643			
TOTAL (III)	50643			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2251977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1369591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319336			
Dettes fiscales et sociales	145478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25904			
Produits constatés d’avance (2)	38667			
TOTAL (IV)	4150955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9467614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2451623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10909099		10909099	
Production vendue biens	128852		128852	
Production vendue services	228336		228336	
Chiffres d’affaires nets	11266288		11266288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102227	
Autres produits			255384	
Total des produits d’exploitation (I)			11865261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6950940	
Variation de stock (marchandises)			-1216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1096743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1917	
Autres achats et charges externes			1257484	
Impôts, taxes et versements assimilés			91529	
Salaires et traitements			1143961	
Charges sociales			199131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471201	
Total des charges d’exploitation (II) 			11946960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	
Autres intérêts et produits assimilés			1067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12482			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11897594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11999939			
BENEFICE OU PERTE	-102345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67219			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226409		3019
Total Immobilisations corporelles		22640974		90913
Total Immobilisations financières		1039665		51044
Total Général		23907048		144977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22731887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186334	904375
Total Général			186334	23865691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216868	7419		224287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17008866	662166		17671033
AMORTISSEMENTS Total Général	17225734	669586		17895320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52396		1753	50643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44881	62561	44881	62561
Sur comptes clients	57024			57024
Autres provisions pour dépréciation	9641	1128		10769
Total Provisions pour dépréciation	111548	63689	44881	130356
TOTAL GENERAL	163944	63689	46634	180999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63689	46634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102600		102600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2283		2283	
Clients douteux ou litigieux	65702	65702		
Autres créances clients	310840	310840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90557	90557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	271679	271679		
Groupe et associés	58067	58067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48711	48711		
Charges constatées d’avance	138416	138416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089220	984337	104883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1019	1019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2250957	551625	1342018	
Emprunts et dettes financières divers	1464	1464		
Fournisseurs et comptes rattachés	319336	319336		
Personnel et comptes rattachés	59942	59942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60494	60494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16595	16595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8446	8446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1368127	1368127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25904	25904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38667	38667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4150955	2451623	1342018	357313
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	16395			
Engagement de crédit-bail mobilier	98979			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126779			
Location, charges locatives et de copropriété	39867			
Personnel extérieur à l’entreprise	9331			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1059364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1257484			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91529			
Montant de la TVA. collectée	344704			
Total TVA. déductible sur biens et services	909659			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51