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BILAN LA MARTINOISE 2018 Siren 413806001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	66941		66941	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67857	53413	14443	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175220	175220		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	570720	67645	503075	
Constructions	8157532	6554834	1602698	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12279429	9245435	3033994	
Autres immobilisations corporelles	524653	496866	27786	
Immobilisations en cours	419000		419000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18236		18236	
Autres participations	760033		760033	
Créances rattachées à des participations	137890		137890	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2268		2268	
TOTAL (I)	23112842	16593415	6519427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370217	29984	340233	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28663		28663	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2759395	57024	2702370	
Autres créances	679497	9641	669855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576706		576706	
Charges constatées d’avance	64319		64319	
TOTAL (II)	4478798	96650	4382148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	38012		38012	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27696594	16690065	11006529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525870			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268174			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2792867			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661193			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5110036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47138			
TOTAL (III)	47138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2912127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1252928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273980			
Dettes fiscales et sociales	298262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39827			
Produits constatés d’avance (2)	72227			
TOTAL (IV)	5849355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11006529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3435284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14677802		14677802	
Production vendue biens	15577		15577	
Production vendue services	441036		441036	
Chiffres d’affaires nets	15134415		15134415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123675	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			15509794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9238863	
Variation de stock (marchandises)			-20758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1395429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3803	
Autres achats et charges externes			1470498	
Impôts, taxes et versements assimilés			113572	
Salaires et traitements			1157847	
Charges sociales			287812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6188	
Autres charges			491070	
Total des charges d’exploitation (II) 			14780742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			282	
Autres intérêts et produits assimilés			524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57926	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			737284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30153			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15597873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14936680			
BENEFICE OU PERTE	661193			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85649			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225119		17958
Total Immobilisations corporelles		20620229		1729628
Total Immobilisations financières		503973		435766
Total Général		21349322		2183353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243077
Virement postes immobilisations corporelles en cours		370668		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		370668	27853	21951336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21311	918428
Total Général		370668	49165	23112842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223848	4785		228633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15746427	620202	1848	16364781
AMORTISSEMENTS Total Général	15970275	624988	1848	16593415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47138
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40950	6188		47138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16831	13152		29984
Sur comptes clients	57024			57024
Autres provisions pour dépréciation	9641			9641
Total Provisions pour dépréciation	83497	13152		96650
TOTAL GENERAL	124447	19340		143788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137890			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2268			
Clients douteux ou litigieux	65702			
Autres créances clients	2693692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9985			
T. V. A.	208165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272723			
Groupe et associés	117549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71073			
Charges constatées d’avance	64319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3643369	3503211	140158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833	833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2911294	524134	1683896	
Emprunts et dettes financières divers	1855	1855		
Fournisseurs et comptes rattachés	1273980	1273980		
Personnel et comptes rattachés	137158	137158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89788	89788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60854	60854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10461	10461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1251073	1224163	26909	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39827	39827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72227	72227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5849355	3435284	1710806	703263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	259950			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189773			
Location, charges locatives et de copropriété	40922			
Personnel extérieur à l’entreprise	24640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1184095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1470498			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113572			
Montant de la TVA. collectée	846424			
Total TVA. déductible sur biens et services	1109369			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66