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BILAN LA MARTINOISE 2017 Siren 413806001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	3380		3380	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49899	48628	1270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175220	175220		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	517081	49260	467821	
Constructions	7995264	6398207	1597057	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11225178	8820395	2404782	
Autres immobilisations corporelles	512036	478564	33472	
Immobilisations en cours	370668		370668	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18236		18236	
Autres participations	436473		436473	
Créances rattachées à des participations	47154		47154	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2108		2108	
TOTAL (I)	21349322	15970275	5379047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363513	16831	346682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10805		10805	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172609	57024	1115584	
Autres créances	453253	9641	443612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26688		26688	
Charges constatées d’avance	62615		62615	
TOTAL (II)	2089486	83497	2005988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26309		26309	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23468498	16053773	7414725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	282780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2380601			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669247			
Report à nouveau	-82700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3933265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40950			
TOTAL (III)	40950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2418915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	494539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287133			
Dettes fiscales et sociales	102990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11400			
Autres dettes	36393			
Produits constatés d’avance (2)	89137			
TOTAL (IV)	3440510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7414725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1757463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363642			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6728219		6728219	
Production vendue biens	4148		4148	
Production vendue services	423364		423364	
Chiffres d’affaires nets	7155731		7155731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118041	
Autres produits			896	
Total des produits d’exploitation (I)			7545748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3765317	
Variation de stock (marchandises)			-2616	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85071	
Autres achats et charges externes			1016502	
Impôts, taxes et versements assimilés			82691	
Salaires et traitements			730078	
Charges sociales			210602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454156	
Total des charges d’exploitation (II) 			7512396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111	
Autres intérêts et produits assimilés			1387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	447641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8074581			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7617817			
BENEFICE OU PERTE	456763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61229			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225119		
Total Immobilisations corporelles		22928259		891963
Total Immobilisations financières		389838		156094
Total Général		23543217		1048058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225119
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38000	3161993	20620229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41960	503973
Total Général		38000	3203953	21349322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218869	4979		223848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18405669	450289	3109532	15746427
AMORTISSEMENTS Total Général	18624538	455269	3109532	15970275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41089		139	40950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37167	16831	37167	16831
Sur comptes clients	57024			57024
Autres provisions pour dépréciation	9641			9641
Total Provisions pour dépréciation	103834	16831	37167	83497
TOTAL GENERAL	144923	16831	37306	124447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16831	37306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47154			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2108			
Clients douteux ou litigieux	65702			
Autres créances clients	1106907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2908			
T. V. A.	146626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127674			
Groupe et associés	92239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83806			
Charges constatées d’avance	62615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737741	1688478	49263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363642	363642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2055273	397471	1322443	
Emprunts et dettes financières divers	1478	1478		
Fournisseurs et comptes rattachés	287133	287133		
Personnel et comptes rattachés	36614	36614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56989	56989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3937	3937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5448	5448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11400	11400		
Groupe et associés	493061	467816	25244	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36393	36393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89137	89137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3440510	1757463	1347688	335358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	181796			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192073			
Location, charges locatives et de copropriété	58042			
Personnel extérieur à l’entreprise	19918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	728018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1016502			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82691			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82691			
Montant de la TVA. collectée	582170			
Total TVA. déductible sur biens et services	635012			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36