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BILAN LA GOUTTE D'EAU 2020 Siren 413835893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4195	4195		
Constructions	28965	25142	3823	6079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38300	37895	406	925
Autres immobilisations corporelles	193368	191041	2327	2779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255		255	252
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	269657	258273	11384	14608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749		749	1002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1325		1325	3583
Avances et acomptes versés sur commandes				214
Clients et comptes rattachés	19693		19693	34618
Autres créances	44586		44586	24034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8333		8333	449
Charges constatées d’avance	1874		1874	2302
TOTAL (II)	76558		76558	66202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346215	258273	87942	80810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-169731		-158819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29532		-10912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126064		-96531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12655		3045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8224		6895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88545		49255	
Dettes fiscales et sociales	14241		13283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90340		98761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214005		177341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87942		80810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56533	201047
Production vendue biens			7767	8928
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			64300	209975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8201	2062
Total des produits d’exploitation (I)			112501	212038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15816	62564
Variation de stock (marchandises)			2259	568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728	3072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			253	-88
Autres achats et charges externes			80463	87288
Impôts, taxes et versements assimilés			137	458
Salaires et traitements			35628	57484
Charges sociales			2786	7682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3227	3557
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1496	10
Total des charges d’exploitation (II) 			142792	222595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30292	-10558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30278	-10575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	821		1375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74		1713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113335		213417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142866		224329	
BENEFICE OU PERTE	-29532		-10912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260054	3227	5009	258273
AMORTISSEMENTS Total Général	260054	3227	5009	258273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19693	5194	14499	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44586	27443	17142	
Charges constatées d’avance	1874	1874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70725	34511	36214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2655	2655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000			10000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88545	6610		81935
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14241	14241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8224	8224	8224	8224
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90340	4686	11988	57217
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214005	36417	20212	157377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel