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BILAN LA GOUTTE D'EAU 2016 Siren 413835893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4195	4195		
Constructions	28964	14588	14375	17272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43508	41108	2399	954
Autres immobilisations corporelles	210134	206590	3544	1355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	300		300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243		243	241
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	4573
TOTAL (I)	293396	266483	26913	24397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525		525	444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2877		2877	3219
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34780		34780	42020
Autres créances	26588		26588	25002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7402		7402	6127
Charges constatées d’avance	1631		1631	1564
TOTAL (II)	73805		73805	78378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367202	266483	100718	102775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-81631		-45408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24838		-36223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33270		-8431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3139		2575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22686		22055	
Dettes fiscales et sociales	25282		23328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600			
Autres dettes	77991		63248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133988		111207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100718		102775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205951		205951	210291
Production vendue biens				
Production vendue services	9689		9689	6531
Chiffres d’affaires nets	215641		215641	216823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1877	2301
Autres produits			54	34
Total des produits d’exploitation (I)			217572	219159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65892	66272
Variation de stock (marchandises)			342	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3493	3863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81	520
Autres achats et charges externes			84404	86714
Impôts, taxes et versements assimilés			8792	8515
Salaires et traitements			68330	69603
Charges sociales			11872	11690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4487	4353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	67
Total des charges d’exploitation (II) 			247681	251700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30108	-32541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30112	-32974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5996		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5996		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		4251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		4251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5273		-3249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223571		220166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248410		256389	
BENEFICE OU PERTE	-24838		-36223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		283085		5524
Total Immobilisations financières		4814		1478
Total Général		287900		7002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1506	287103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6293
Total Général			1506	293396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263503	4487	1506	266483
AMORTISSEMENTS Total Général	263503	4487	1506	266483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050	6050		
Clients douteux ou litigieux	14498			
Autres créances clients	20281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2829			
T. V. A.	4766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18993			
Charges constatées d’avance	1631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69050	69050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3139	3139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22686	22686		
Personnel et comptes rattachés	4846	4846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4547	4547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4453	4453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11435	11435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés	288	288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77991	34032	22319	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		89030	22319	21639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel