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BILAN JAVENE SERVICE 2017 Siren 413891946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32225	29002	3223	4427
Installations techniques, matériel et outillage industriels				14087
Autres immobilisations corporelles	112199	62129	50070	57883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	191
TOTAL (I)	144616	91131	53485	76589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				13087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				161778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488144	3487	484658	432875
Autres créances	772009		772009	679841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421721		421721	264
Charges constatées d’avance				984
TOTAL (II)	1681874	3487	1678387	1288828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826490	94618	1731873	1365417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	446946		316362	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501401		130584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5333	
TOTAL (I)	981347		485279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182		5150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88466		191588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192561		249235	
Dettes fiscales et sociales	221450		165417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247867		268748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750526		880138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731873		1365417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750526		880138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182		5150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531651		531651	548037
Production vendue biens	-11576		-11576	-19674
Production vendue services	1724088		1724088	1434761
Chiffres d’affaires nets	2244163		2244163	1963123
				
Production stockée			-13087	-8163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1591	430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57942	11851
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2290610	1967243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945312	914242
Variation de stock (marchandises)			23239	-759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2015	1393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177506	16756
Autres achats et charges externes			337964	312541
Impôts, taxes et versements assimilés			29932	23282
Salaires et traitements			328362	326109
Charges sociales			139954	147846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14148	15880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2777	6207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21948	18759
Total des charges d’exploitation (II) 			2023158	1782256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267452	184987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6084	7157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6084	7157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5001	4856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5001	4856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1083	2301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268535	187288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451953		2033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5480		1158	
Total des produits exceptionnels (VII)	457433		3191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148		1401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9059		1446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448374		1745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215509		38022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754127		1977591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2252726		1847007	
BENEFICE OU PERTE	501401		130584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6928		6836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12553		9903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-197	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21250		18188	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		286718		
Total Immobilisations financières				
Total Général		286718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142294	144425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			142294	144425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210320	14148	133337	91131
AMORTISSEMENTS Total Général	210320	14148	133337	91131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5333	148	5481	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38967	17	38984	
Sur comptes clients	7131	2760	6404	3487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46099	2777	45389	3487
TOTAL GENERAL	51432	2925	50870	3487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2777	45389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148	5480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191	191		
Clients douteux ou litigieux	7493			
Autres créances clients	480651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	400			
T. V. A.	33790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737819			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260345	1260345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192561	192561		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14150	14150		
Impôts sur les bénéfices	151783	151783		
T.V.A.	45841	45841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88466	88466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247867	247867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750526	750526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel