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BILAN CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY 2021 Siren 413811696				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	329855	265739	64116	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	337478	265739	71738	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8892		8892	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	964		964	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3096		3096	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51800		51800	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2136		2136	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66888		66888	
Total général Actif	404366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			45734	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	
Réserves réglementées				
Autres réserves			55363	
Report à nouveau			-62468	
Résultat de l’exercice			8969	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52172	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			600	
Fournisseurs et comptes rattachés			12394	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28838		
Autres dettes			37460	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86454	
Total général Passif			138627	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10570	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143577			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	52032			
Autres produits	2904			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198514			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47801			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-959			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78244			
(dont taxe professionnelle)	774			
Impôts, taxes et versements assimilés	1086			
Rémunérations du personnel 	28553			
Charges sociales	-4010			
Dotations aux amortissements	14548			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	165264			
Résultat d’exploitation	33249			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	280			
Charges exceptionnelles	24000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8969			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18808			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10289			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7934	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			326908	
Total Immobilisations (Augmentations)			10570	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10289	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel