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BILAN CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY 2020 Siren 413811696				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	319285	251190	68094	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	326908	251190	75717	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7933		7933	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	224		224	
Créances – Clients et comptes rattachés	370		370	
Créances – Autres	18492		18492	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81812		81812	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2113		2113	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110944		110944	
Total général Actif	437852			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			45734	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	
Réserves réglementées				
Autres réserves			55363	
Report à nouveau			-82187	
Résultat de l’exercice			19718	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43202	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Fournisseurs et comptes rattachés			8243	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86774		
Autres dettes			90922	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143458	
Total général Passif			186661	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38293	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49644	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2708	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130004			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	34720			
Autres produits	8020			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172744			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44780			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67198			
(dont taxe professionnelle)	773			
Impôts, taxes et versements assimilés	1572			
Rémunérations du personnel 	28443			
Charges sociales	-3062			
Dotations aux amortissements	12712			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	154946			
Résultat d’exploitation	17797			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2898			
Charges financières	115			
Charges exceptionnelles	862			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19718			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1055	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			947	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281514	
Total Immobilisations (Augmentations)			49644	
Total Immobilisations (Diminutions)			4250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			831	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1876	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel