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BILAN CASCADE 2022 Siren 413838053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18120	18120		
Fonds commercial	1684592		1684592	1674592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2282228	1955787	326440	450184
Autres immobilisations corporelles	170901	151336	19565	23663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	21179		21179	21179
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	11855
TOTAL (I)	4189023	2125244	2063779	2181476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17009		17009	12508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292877		292877	210259
Avances et acomptes versés sur commandes	290		290	38688
Clients et comptes rattachés	174769		174769	158951
Autres créances	160339		160339	103269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559104		559104	503886
Charges constatées d’avance	37346		37346	37401
TOTAL (II)	1241737		1241737	1064966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5430761	2125244	3305517	3246442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	12195		12195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1219		1219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1243179		1302109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184657		-58929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157608		191410	
TOTAL (I)	1598860		1448005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042667		1125351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23079		2424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425014		477340	
Dettes fiscales et sociales	85762		104118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130132		56962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706656		1766196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3305517		3246442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050880		882743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2172419	1593490
Production vendue biens			75350	81887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2247770	1675377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3396	3712
Autres produits			132	744
Total des produits d’exploitation (I)			2308988	1679834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799279	423904
Variation de stock (marchandises)			-82618	110392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52732	23032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	7977
Autres achats et charges externes			531622	498793
Impôts, taxes et versements assimilés			41979	28862
Salaires et traitements			402152	307904
Charges sociales			110433	86110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220783	58390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37876	35748
Total des charges d’exploitation (II) 			2109740	1581118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199248	98715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7586	4678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7586	4678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7585	16322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191662	115038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5210		30624	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68281		64623	
Total des produits exceptionnels (VII)	77491		95247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33322		23172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2848		32285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2238		213757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38409		269215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39082		-173967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2386481		1796082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201823		1855012	
BENEFICE OU PERTE	184657		-58929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692712		10000
Total Immobilisations corporelles		2379514		93404
Total Immobilisations financières		33035		145
Total Général		4105261		103549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19787	2453131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33180
Total Général			19787	4189023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18120			18120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1905665	220783	19324	2107124
AMORTISSEMENTS Total Général	1923785	220783	19324	2125244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12001		12001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335109	335109		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37347	37347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384456	372456	12001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044660	388884	655776	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425014	425014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236982	236982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706656	1050880	655776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel