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BILAN CASCADE 2021 Siren 413838053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18120	18120		
Fonds commercial	1674592		1674592	1674592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2202400	1752216	450184	377555
Autres immobilisations corporelles	177112	153448	23663	34513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	21179		21179	
Autres participations				48099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11855		11855	11855
TOTAL (I)	4105261	1923785	2181476	2146614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12508		12508	20486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210259		210259	256029
Avances et acomptes versés sur commandes	38688		38688	981
Clients et comptes rattachés	162347	3396	158951	129685
Autres créances	103269		103269	103408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503886		503886	135343
Charges constatées d’avance	37401		37401	34071
TOTAL (II)	1068362	3396	1064966	680005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5173624	1927181	3246442	2826619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12195		12195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1219		1219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1302109		1120273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58929		181835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191410		9893	
TOTAL (I)	1448005		1325418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1125351		572645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2424		38055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477340		750954	
Dettes fiscales et sociales	104118		90729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56962		48816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766196		1501200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246442		2826619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1593490	2820210
Production vendue biens			81887	90864
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1675377	2911075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3712	3180
Autres produits			744	576
Total des produits d’exploitation (I)			1679834	2914831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423904	933235
Variation de stock (marchandises)			110392	-6465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23032	34263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7977	6251
Autres achats et charges externes			498793	610884
Impôts, taxes et versements assimilés			28862	41381
Salaires et traitements			307904	524231
Charges sociales			86110	127891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58390	243219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35748	65431
Total des charges d’exploitation (II) 			1581118	2587433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98715	327398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4678	5812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4678	5812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16322	-5811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115038	321587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30624		10460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64623			
Total des produits exceptionnels (VII)	95247		10826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23172		8435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32285		1440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213757		69540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269215		79415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173967		-68588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			71163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796082		2925659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855012		2743824	
BENEFICE OU PERTE	-58929		181835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692712		
Total Immobilisations corporelles		2269868		125538
Total Immobilisations financières		59954		
Total Général		4022534		125538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1692712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15892	2379514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26919	33035
Total Général			42811	4105261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18120			18120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1857813	58391	10526	1905678
AMORTISSEMENTS Total Général	1875933	58391	10526	1923798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11855		11855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265618	265618		
Charges constatées d’avance	37402	37402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314875	303019	11855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1127343	243890	883454	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477340	477340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161513	161513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766197	882743	883454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel