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BILAN AVENIR DECONSTRUCTION 2018 Siren 413824319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36904	32504	4400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257426	196508	60918	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4644156	4123408	520748	
Autres immobilisations corporelles	377169	354933	22235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60613		60613	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19071	19071		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117056		117056	
TOTAL (I)	5512394	4726424	785970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52500	39375	13125	
Avances et acomptes versés sur commandes	5252		5252	
Clients et comptes rattachés	15132320	227513	14904807	
Autres créances	2870306	130778	2739528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3239812		3239812	
Charges constatées d’avance	145471		145471	
TOTAL (II)	21445661	397666	21047995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26958055	5124091	21833965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	598570			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573056			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1166291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3987917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317765			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317765			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3527621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10109187			
Dettes fiscales et sociales	3169960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47981			
Produits constatés d’avance (2)	302609			
TOTAL (IV)	17528282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21833965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17528282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3332127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6222326		6222326	
Production vendue services	30692382		30692382	
Chiffres d’affaires nets	36914708		36914708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644009	
Autres produits			3588	
Total des produits d’exploitation (I)			37562304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7730690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21307882	
Impôts, taxes et versements assimilés			351051	
Salaires et traitements			4059144	
Charges sociales			2323530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170887	
Autres charges			532	
Total des charges d’exploitation (II) 			36408888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1153417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5833	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151045	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1034428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1030873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	854272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184389			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38625234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37458943			
BENEFICE OU PERTE	1166291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1102125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	619553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30304		6600
Total Immobilisations corporelles		5244237		489652
Total Immobilisations financières		166618		2000
Total Général		5441159		498252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394526	5339363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32491	136127
Total Général			427017	5512394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30304	2200		32504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4514493	462971	302615	4674849
AMORTISSEMENTS Total Général	4544797	465171	302615	4707353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317765
Total Provisions pour risques et charges	171334	170886	24456	317765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19071
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39375			39375
Sur comptes clients	227513			227513
Autres provisions pour dépréciation	130778			130778
Total Provisions pour dépréciation	416737			416737
TOTAL GENERAL	588072	170886	24456	734503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170887	24456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117056		117056	
Clients douteux ou litigieux	401616	401616		
Autres créances clients	14730704	14730704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3290	3290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72001	72001		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1069040	1069040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136772	136772		
Groupe et associés	1495596	1495596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93607	93607		
Charges constatées d’avance	145471	145471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18265152	18148097	117056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3332127	3332127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195494	195494		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10109187	10109187		
Personnel et comptes rattachés	488207	488207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379303	379303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2214549	2214549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87900	87900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318480	318480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47981	47981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	302609	302609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17475839	17475839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	113