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BILAN ALCYON 2021 Siren 413831553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23310	6790	16520	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258478	258478		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174383	149283	25100	
Autres immobilisations corporelles	248491	185103	63388	
Immobilisations en cours	4376		4376	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8351		8351	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67119		67119	
Autres immobilisations financières	111597		111597	
TOTAL (I)	972330	599655	372675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11510		11510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2205		2205	
Clients et comptes rattachés	17750		17750	
Autres créances	304012		304012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	49954		49954	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	735431		735431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707761	599655	1108106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100000			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20126			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40			
Report à nouveau	-298057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14467			
TOTAL (III)	14467			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322137			
Dettes fiscales et sociales	147230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6606			
Autres dettes	9272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723691		723691	
Chiffres d’affaires nets	723691		723691	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			323395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1216	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1048302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72746	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2833	
Autres achats et charges externes			712405	
Impôts, taxes et versements assimilés			-3225	
Salaires et traitements			157798	
Charges sociales			35313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3248	
Autres charges			9582	
Total des charges d’exploitation (II) 			1007676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			61	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8886	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016638			
BENEFICE OU PERTE	32483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9446			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99534		
Total Immobilisations corporelles		654985		30880
Total Immobilisations financières		186868		400
Total Général		941387		31280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		136		685729
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	187067
Total Général		136	200	972330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5882	908		6790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571130	21735		592865
AMORTISSEMENTS Total Général	577012	22643		599655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14467
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11219	3248		14467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11219	3248		14467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67119		67119	
Autres immobilisations financières	111597		111597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17750	17750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	563	563		
Impôts sur les bénéfices	715	715		
T. V. A.	57681	57681		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24103	24103		
Divers	98623	98623		
Groupe et associés	122311	122311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8718	8718		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	509180	330464	178716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682218	36243	453170	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	322137	322137		
Personnel et comptes rattachés	15397	15397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47859	47859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4083	4083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79891	79891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6606	6606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9272	9272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167763	521488	453470	192805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	306126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel