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BILAN ALCYON 2020 Siren 413831553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23310	5882	17428	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258478	258478		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170626	141116	29509	
Autres immobilisations corporelles	225881	171535	54345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8352		8352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34353		34353	
Autres immobilisations financières	111597		111597	
TOTAL (I)	908821	577012	331809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8677		8677	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2205		2205	
Clients et comptes rattachés	12304		12304	
Autres créances	116113		116113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	44948		44948	
Charges constatées d’avance	712		712	
TOTAL (II)	194958		194958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103779	577012	526767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100000			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20126			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40			
Report à nouveau	-269522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28534			
Subventions d’investissement	214			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11219			
TOTAL (III)	11219			
Emprunts obligataires convertibles	-32566			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81578			
Dettes fiscales et sociales	92820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2465			
Autres dettes	35372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	435483		435483	
Chiffres d’affaires nets	435483		435483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151640	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			644495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			871	
Autres achats et charges externes			409892	
Impôts, taxes et versements assimilés			15583	
Salaires et traitements			146573	
Charges sociales			46201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2338	
Autres charges			2501	
Total des charges d’exploitation (II) 			708259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1765			
Total des produits exceptionnels (VII)	43702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716809			
BENEFICE OU PERTE	-28534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99534		
Total Immobilisations corporelles		650304		4681
Total Immobilisations financières		157168		56
Total Général		907006		4737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				654985
Prêts et immobilisations financières			2922	
Total Immobilisations financières			2922	154302
Total Général			2922	908821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4974	908		5882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526572	44558		571130
AMORTISSEMENTS Total Général	531547	45466		577012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11219
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160000	2338	151119	11219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160000	2338	151119	11219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2338	151119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66919		66919	
Autres immobilisations financières	111597		111597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12304	12304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	715	715		
T. V. A.	1659	1659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57936	57936		
Groupe et associés	434	434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67203	67203		
Charges constatées d’avance	712	712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319479	140963	178516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390961	8743	149855	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	81578	81578		
Personnel et comptes rattachés	20684	20684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48366	48366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10664	10664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13106	13106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2465	2465		
Groupe et associés	11643	11643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35372	35372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615139	232621	150155	232364
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85644			
Location, charges locatives et de copropriété	20157			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11435			
Autres comptes	235508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409892			
Taxe professionnelle	12100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15583			
Montant de la TVA. collectée	44195			
Total TVA. déductible sur biens et services	62010			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel