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BILAN ALCYON 2019 Siren 413831553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23310	4974	18336	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258478	243478	15000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165945	125595	40349	
Autres immobilisations corporelles	225881	157499	68382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8296		8296	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37275		37275	
Autres immobilisations financières	111597		111597	
TOTAL (I)	907006	531547	375459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9548		9548	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2205		2205	
Clients et comptes rattachés	86829		86829	
Autres créances	86843		86843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	
Disponibilités	95610		95610	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	326036		326036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233041	531547	701495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100000			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20126			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40			
Report à nouveau	-211495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58027			
Subventions d’investissement	641			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-104715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8881			
Provisions pour charges	151119			
TOTAL (III)	160000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50682			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117250			
Dettes fiscales et sociales	117872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54520			
Autres dettes	38594			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1421217		1421217	
Chiffres d’affaires nets	1421217		1421217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4315	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119882	
Autres produits			-1	
Total des produits d’exploitation (I)			1545413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4213	
Autres achats et charges externes			950980	
Impôts, taxes et versements assimilés			28005	
Salaires et traitements			331569	
Charges sociales			80261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1598	
Autres charges			8706	
Total des charges d’exploitation (II) 			1598718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	854			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2258			
Total des produits exceptionnels (VII)	5180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608895			
BENEFICE OU PERTE	-58027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7537			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99534		
Total Immobilisations corporelles		619114		31189
Total Immobilisations financières		160466		6415
Total Général		879115		37604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650304
Prêts et immobilisations financières			6901	
Total Immobilisations financières			9713	157168
Total Général			9713	907006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4066	908		4974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482690	43883		526572
AMORTISSEMENTS Total Général	486756	44791		531547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151119
Total Provisions pour risques et charges	275212	1598	116810	160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4673		4673	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4673		4673	
TOTAL GENERAL	279885	1598	121483	160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37275		37275	
Autres immobilisations financières	111597		111597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86829	86829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	715	715		
T. V. A.	11035	11035		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4942	4942		
Divers				
Groupe et associés	434	434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79447	79447		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	332292	183420	148872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251993		251993	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	117250	117250		
Personnel et comptes rattachés	49540	49540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22232	22232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15753	15753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61559	61559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54520	54520		
Groupe et associés	14999	14999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38594	38594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626741	374449	252293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206328			
Location, charges locatives et de copropriété	321235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35300			
Autres comptes	304653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	950980			
Taxe professionnelle	18711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28005			
Montant de la TVA. collectée	146874			
Total TVA. déductible sur biens et services	152131			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel