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BILAN ALCYON 2017 Siren 413831553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26003	7509	18494	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270691	224707	45985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135617	105878	29739	
Autres immobilisations corporelles	219659	153726	65933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24068		24068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34174		34174	
Autres immobilisations financières	75597		75597	
TOTAL (I)	862034	491820	370214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10948		10948	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78439	4673	73766	
Autres créances	63239		63239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138244		138244	
Charges constatées d’avance	1431		1431	
TOTAL (II)	292302	4673	287629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154336	496493	657843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100000			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20126			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40			
Report à nouveau	-39085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58435			
Subventions d’investissement	2350			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308836			
Dettes fiscales et sociales	71545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1806			
Autres dettes	15252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632936		1632936	
Chiffres d’affaires nets	1632936		1632936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196222	
Autres produits			1320	
Total des produits d’exploitation (I)			1840557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-850	
Autres achats et charges externes			1057737	
Impôts, taxes et versements assimilés			43577	
Salaires et traitements			370883	
Charges sociales			96197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10136	
Total des charges d’exploitation (II) 			1782411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	851			
Total des produits exceptionnels (VII)	6408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1847300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788865			
BENEFICE OU PERTE	58435			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10136			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102227		
Total Immobilisations corporelles		625285		3587
Total Immobilisations financières		119789		22625
Total Général		847301		26212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2905	625968
Prêts et immobilisations financières			6742	
Total Immobilisations financières		1833	6742	133839
Total Général		1833	9646	862034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6753	756		7509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446808	37503		484311
AMORTISSEMENTS Total Général	453561	38259		491820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	237000		187000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4673			4673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4673			4673
TOTAL GENERAL	241673		187000	54673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			187000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34174			
Autres immobilisations financières	75597			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26410			
T. V. A.	18991			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8757			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243567	133795	109772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	308836	308836		
Personnel et comptes rattachés	28698	28698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34795	34795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7576	7576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1806	1806		
Groupe et associés	1028	1028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15252	15252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398766	398466	300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel