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BILAN TERRA NOVA 2019 Siren 413734195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49018	3284	45735	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	849	849		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46246	44291	1955	2509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44056		44056	
Autres immobilisations financières	16230		16230	70571
TOTAL (I)	156399	48424	107975	118815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2063280	14500	2048780	1300392
Clients et comptes rattachés	743606	63552	680054	568829
Autres créances	80192		80192	19595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	632222	1967	630254	631797
Disponibilités	3220688		3220688	1941154
Charges constatées d’avance	451374		451374	932708
TOTAL (II)	7191362	80020	7111342	5394475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7347761	128444	7219317	5513290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	805485		562362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247629		393123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108114		1010485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121442		60221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1366449		975513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246653		572792	
Dettes fiscales et sociales	311312		362930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26311		35130	
Produits constatés d’avance (2)	4038610		2495919	
TOTAL (IV)	6111203		4502805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7219317		5513290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4744754		1332726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2776484	9405600	12182085	13754559
Chiffres d’affaires nets	2776484	9405600	12182085	13754559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30207	62227
Autres produits			36	2
Total des produits d’exploitation (I)			12212328	13816788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10358879	11703363
Impôts, taxes et versements assimilés			42376	54919
Salaires et traitements			1010498	1053403
Charges sociales			424302	429665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679	1944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21392	1429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24587	51353
Total des charges d’exploitation (II) 			11883713	13296077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328615	520711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12113	27604
Reprises sur provisions et transferts de charges			424	
Différences positives de change			667	242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13205	27846
Dotations financières sur amortissements et provisions			1967	424
Intérêts et charges assimilées			206	47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2173	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11031	27374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339646	548085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1240		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240		677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1240		-677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90777		154285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12225533		13844634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11977903		13451511	
BENEFICE OU PERTE	247629		393123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49867		
Total Immobilisations corporelles		45122		1124
Total Immobilisations financières		70571		618
Total Général		165560		1742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46246
Prêts et immobilisations financières			10904	
Total Immobilisations financières			10904	60285
Total Général			10904	156399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4133			4133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42613	1679		44291
AMORTISSEMENTS Total Général	46745	1679		48424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44056	4125	39931	
Autres immobilisations financières	16230		16230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	743606	743606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80192	80192		
Charges constatées d’avance	451374	451374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335457	1279297	56160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121442	121442		
Fournisseurs et comptes rattachés	246653	246653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311312	311312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26311	26311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4038610	4038610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4744754	4744754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18