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BILAN TERRA NOVA 2017 Siren 413734195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49018	3284	45735	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	849	849		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50824	46878	3946	3041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	64239		64239	74945
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15457		15457	15200
TOTAL (I)	180387	51010	129376	138921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	949192	9244	939948	718949
Clients et comptes rattachés	1088856	115892	972964	688921
Autres créances	35861		35861	52190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	809222		809222	861966
Disponibilités	2241625		2241625	1455056
Charges constatées d’avance	1123553		1123553	575167
TOTAL (II)	6248310	125136	6123174	4352249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6428696	176146	6252551	4491170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462223		396597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250139		205626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767362		657223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1702853		1050477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350608		245499	
Dettes fiscales et sociales	396406		377823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41136		36842	
Produits constatés d’avance (2)	2979263		2123244	
TOTAL (IV)	5485189		3833947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6252551		4491170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3782336		2783471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231		63	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3457983	8801660	12259643	11037209
Chiffres d’affaires nets	3457983	8801660	12259643	11037209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24099	36133
Autres produits			157	13
Total des produits d’exploitation (I)			12283899	11073355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10414215	9413436
Impôts, taxes et versements assimilés			47842	45891
Salaires et traitements			975085	912662
Charges sociales			381609	377792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2564	3460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43979	43467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5250	7625
Total des charges d’exploitation (II) 			11870543	10804331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413356	269024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4948	40156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4948	40156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43392	824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43392	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38445	39332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374912	308356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6221		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6221		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118551		102372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12288847		11113511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12038707		10907885	
BENEFICE OU PERTE	250139		205626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55647		
Total Immobilisations corporelles		60208		3468
Total Immobilisations financières		90145		256
Total Général		206000		3725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5780	49867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12853	50824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10706	79696
Total Général			29340	180387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9912		5780	4132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57167	2563	12853	46877
AMORTISSEMENTS Total Général	67079	2563	18633	51010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84737	43979	12824	115892
Autres provisions pour dépréciation	9243			9243
Total Provisions pour dépréciation	93980	43979	12824	125135
TOTAL GENERAL	93980	43979	12824	125135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43979	12824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64239			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35861			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1123553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2327967	2248271	79696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350608	350608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396406	396406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14694	14694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41135	41135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2979263	2979263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3782336	3782336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14