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BILAN TEKNICAD 2017 Siren 413721382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19865	6368	13497	502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177017	95812	81205	32317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6094		6094	2000
TOTAL (I)	202976	102180	100796	34818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1018
Clients et comptes rattachés	654910	12000	642910	474618
Autres créances	53720		53720	48610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226411		226411	320407
Disponibilités	174664		174664	298605
Charges constatées d’avance	15820		15820	11885
TOTAL (II)	1125524	12000	1113524	1155142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328500	114180	1214320	1189961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9000		9000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		7330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1852		6496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789117		664426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870369		751252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10681		56483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50632		67445	
Dettes fiscales et sociales	262548		292482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6407	
Autres dettes	20090		15892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343951		438708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214320		1189961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343951		438708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2468515		2468515	2173481
Chiffres d’affaires nets	2468515		2468515	2173481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32871	28591
Autres produits			169	11
Total des produits d’exploitation (I)			2501556	2202083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376074	334538
Impôts, taxes et versements assimilés			17193	14476
Salaires et traitements			596502	564601
Charges sociales			304754	293402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22601	18390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7890	7907
Total des charges d’exploitation (II) 			1337014	1233314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1164541	968769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1078	1580
Autres intérêts et produits assimilés			166	7068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2416	4259
Total des produits financiers (V)			3660	12907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3359	12003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167900	980772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2773			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5875		1601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8648		1601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7596		3829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11318		3829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2671		-2228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376113		314118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2513863		2216591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724746		1552165	
BENEFICE OU PERTE	789117		664426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32871		28591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	104161		112450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4670		15195
Total Immobilisations corporelles		142013		73012
Total Immobilisations financières		2000		4094
Total Général		148683		92300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38008	177017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6094
Total Général			38008	202976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4169	2200		6368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109696	20401	34285	95812
AMORTISSEMENTS Total Général	113865	22601	34285	102180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12000		12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12000		12000
TOTAL GENERAL		12000		12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6094			
Clients douteux ou litigieux	14400			
Autres créances clients	640510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41857			
Charges constatées d’avance	15820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	730543	724449	6094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50632	50632		
Personnel et comptes rattachés	16471	16471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51983	51983		
Impôts sur les bénéfices	45521	45521		
T.V.A.	138748	138748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9824	9824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10681	10681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20090	20090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343951	343951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	670000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			9000	
Location, charges locatives et de copropriété	53962		44574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8517		5653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313596		275311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376074		334538	
Taxe professionnelle	9043		6840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8150		7636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17193		14476	
Montant de la TVA. collectée	460134		406564	
Total TVA. déductible sur biens et services	59921		60403	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12