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BILAN TEKNICAD 2016 Siren 413721382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4670	4169	502	61
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142013	109696	32317	25493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	148683	113865	34818	27554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1018		1018	
Clients et comptes rattachés	474618		474618	526792
Autres créances	48610		48610	20620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320407		320407	216147
Disponibilités	298605		298605	37351
Charges constatées d’avance	11885		11885	37762
TOTAL (II)	1155142		1155142	838672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303825	113865	1189961	866226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9000		9000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7330		7330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6496		18941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664426		407556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751252		506827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56483		8586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67445		57312	
Dettes fiscales et sociales	292482		258679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6407			
Autres dettes	15892		34821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438708		359399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189961		866226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438708		359399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032821	140660	2173481	1771530
Chiffres d’affaires nets	2032821	140660	2173481	1771530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28591	11543
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			2202083	1783082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334538	292663
Impôts, taxes et versements assimilés			14476	9392
Salaires et traitements			564601	549733
Charges sociales			293402	302730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18390	20283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7907	16953
Total des charges d’exploitation (II) 			1233314	1191754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968769	591328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1580	1020
Autres intérêts et produits assimilés			7068	12571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4259	876
Total des produits financiers (V)			12907	14467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	8586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				992
Total des charges financières (VI)			904	9578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12003	4889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980772	596217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1601			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1601		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3829		4340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3829		4340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2228		-4224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314118		184437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216591		1797665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552165		1390110	
BENEFICE OU PERTE	664426		407556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28591		3863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112450		107532	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3988		683
Total Immobilisations corporelles		126251		24972
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		132239		25655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9211	142013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			9211	148683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3927	242		4169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100758	18148	9211	109696
AMORTISSEMENTS Total Général	104685	18390	9211	113865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33735			
Charges constatées d’avance	11885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	537113	535113	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67445	67445		
Personnel et comptes rattachés	13832	13832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54820	54820		
Impôts sur les bénéfices	114128	114128		
T.V.A.	97780	97780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11923	11923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6407	6407		
Groupe et associés	56483	56483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15892	15892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438708	438708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	420000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9000		3600	
Location, charges locatives et de copropriété	44574		18935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5653		4495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275311		265633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334538		292663	
Taxe professionnelle	6840		3519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7636		5873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14476		9392	
Montant de la TVA. collectée	406564		333432	
Total TVA. déductible sur biens et services	60403		60190	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11