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BILAN STG REIMS 2018 Siren 413731761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25473	25473		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382	382		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14051	14051		
Constructions	5536	2785	2750	3152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382784	376120	6663	33177
Autres immobilisations corporelles	1166282	1131763	34519	74711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	105133		105133	92594
Autres immobilisations financières	218142		218142	81500
TOTAL (I)	1917955	1550575	367380	285305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113195	3089	110106	105383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400796	8501	2392295	2475592
Autres créances	1264435		1264435	736731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44682		44682	57335
Charges constatées d’avance	12765		12765	13454
TOTAL (II)	3835876	11590	3824285	3388497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5753831	1562165	4191665	3673802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344816		487621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166367		-142804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7908		46598	
TOTAL (I)	241356		446414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18920		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18920		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89947		71418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47783		62971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566711		1727239	
Dettes fiscales et sociales	1385232		1318465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841264		37292	
Produits constatés d’avance (2)	450			
TOTAL (IV)	3931389		3217387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4191665		3673802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3884217		3155027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89933		71418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131543		131543	211846
Production vendue biens	6		6	712
Production vendue services	15100923	700	15101623	18265629
Chiffres d’affaires nets	15232473	700	15233173	18478188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40658	61554
Autres produits			132307	175943
Total des produits d’exploitation (I)			15406138	18715686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121242	179327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1816094	2055529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4582	-43849
Autres achats et charges externes			9331330	11326634
Impôts, taxes et versements assimilés			192139	274866
Salaires et traitements			3167304	3875427
Charges sociales			826173	926784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81768	123647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22211	11016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380998	314384
Total des charges d’exploitation (II) 			15934681	19043769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-528542	-328083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4122	26530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6122	26530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12332	25497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12332	25497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6209	1033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-534751	-327049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290000		16600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		73000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38690		63374	
Total des produits exceptionnels (VII)	331690		152975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8920		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9556		10191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322134		142783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46250		-41461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15743951		18895192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15910319		19037996	
BENEFICE OU PERTE	-166367		-142804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132083		317452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18823		52508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3377		3184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25473		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382		
Total Immobilisations corporelles		1569787		14661
Total Immobilisations financières		174264		149181
Total Général		1769907		163842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15794	1568653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323446
Total Général			15795	1917955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25473			25473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382			382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458746	81768	15795	1524719
AMORTISSEMENTS Total Général	1484602	81768	15795	1550575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7908
Total Provisions réglementées	46598		38690	7908
Provisions pour litiges				18920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	18920	10000	18920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3229	3089	3229	3089
Sur comptes clients	7984	8501	7984	8501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11213	11590	11213	11590
TOTAL GENERAL	67811	30510	59903	38418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21590	21213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8920	38690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105133		105133	
Autres immobilisations financières	218142		218142	
Clients douteux ou litigieux	10178		10178	
Autres créances clients	2390618	2390618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6419	6419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14900	14900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199157	199157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128753	128753		
Groupe et associés	895271	895271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19932	19932		
Charges constatées d’avance	12765	12765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001274	3667821	333453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89947	89947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47783	611	47171	
Fournisseurs et comptes rattachés	1566711	1566711		
Personnel et comptes rattachés	526905	526905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329011	329011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519387	519387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9928	9928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841264	841264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450	450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3931389	3884217	47171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	365238		512453	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5536299		7017396	
Location, charges locatives et de copropriété	967611		1136692	
Personnel extérieur à l’entreprise	753558		509429	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50113		23950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2023747		2639166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9331330		11326634	
Taxe professionnelle	82745		122432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109394		152433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192139		274866	
Montant de la TVA. collectée	3005576		3687037	
Total TVA. déductible sur biens et services	2300783		2718129	
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99