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BILAN STG REIMS 2017 Siren 413731761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25473	25473		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382	382		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14051	14051		
Constructions	5536	2383	3152	3654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383995	350818	33177	61974
Autres immobilisations corporelles	1166204	1091493	74711	146729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	92594		92594	76858
Autres immobilisations financières	81500		81500	89660
TOTAL (I)	1769907	1484602	285305	379047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108612	3229	105383	62404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2483577	7984	2475592	2145885
Autres créances	736731		736731	1345794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57335		57335	34457
Charges constatées d’avance	13454		13454	20152
TOTAL (II)	3399710	11213	3388497	3608694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5169618	1495815	3673802	3987741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487621		464509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142804		273111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46598		109972	
TOTAL (I)	446415		902593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71418		118799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62972		52428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1727240		1390606	
Dettes fiscales et sociales	1318465		1501785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10876	
Autres dettes	37293		10651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3217388		3085147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3673803		3987741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211846		211846	168711
Production vendue biens	712		712	312
Production vendue services	18263972	1657	18265629	14075933
Chiffres d’affaires nets	18476531	1657	18478188	14244957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61554	26743
Autres produits			175943	139737
Total des produits d’exploitation (I)			18715686	14411438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179327	145385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2055529	1436723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43849	13569
Autres achats et charges externes			11326634	8345149
Impôts, taxes et versements assimilés			274866	190083
Salaires et traitements			3875427	3004176
Charges sociales			926784	675430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123647	130057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11016	2359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314384	224763
Total des charges d’exploitation (II) 			19043769	14167698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328083	243740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			26530	12913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26530	12916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25497	2170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25497	2170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1033	10746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327049	254486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16600		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73000		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63375		115553	
Total des produits exceptionnels (VII)	152975		132105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		25998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10191		25998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142784		106108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29394	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41461		58089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18895192		14556459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19037997		14283349	
BENEFICE OU PERTE	-142804		273111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25473		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382		
Total Immobilisations corporelles		2108462		36380
Total Immobilisations financières		166688		24605
Total Général		2301007		60986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575055	1569787
Prêts et immobilisations financières			16860	
Total Immobilisations financières			17030	174264
Total Général			592085	1769907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25473			25473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382			382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896104	123647	561005	1458747
AMORTISSEMENTS Total Général	1921959	123647	561005	1484602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46598
Total Provisions réglementées	109972		63374	46598
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2359	3229	2359	3229
Sur comptes clients	6883	7787	6686	7984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9242	11016	9045	11213
TOTAL GENERAL	119214	21016	72420	67811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11016	9045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	63374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92594			
Autres immobilisations financières	81500			
Clients douteux ou litigieux	9582			
Autres créances clients	2473995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31805			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79708			
Groupe et associés	334477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101091			
Charges constatées d’avance	13454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3407857	3224181	183676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71418	71418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62972	611	62360	
Fournisseurs et comptes rattachés	1727240	1727240		
Personnel et comptes rattachés	521067	521067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268520	268520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512049	512049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16829	16829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37293	37293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3217388	3155028	62360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7017396		5244454	
Location, charges locatives et de copropriété	1136692		829331	
Personnel extérieur à l’entreprise	509429		400749	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23950		46529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2639166		1824085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11326634		8345149	
Taxe professionnelle	122432		91972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152433		98110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274866		190083	
Montant de la TVA. collectée	3687037		2828082	
Total TVA. déductible sur biens et services	2718129		1957067	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel