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BILAN SOPHORA 2019 Siren 413755349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515535	471301	44234	505406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières				7000
TOTAL (I)	515765	471301	44464	512636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1704499	887385	817114	1235499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124710		124710	124710
Clients et comptes rattachés	158144	61670	96474	161474
Autres créances	4910069	1343474	3566595	3881988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774		774	985
Charges constatées d’avance	119		119	148
TOTAL (II)	6898315	2292529	4605786	5404804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7414080	2763830	4650250	5917440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465743		465743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1307885		-468125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1564365		-839761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2307507		-743142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143210		143210	
TOTAL (III)	143210		143210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385066		1539602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5046291		4391389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7481		7481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306446		313958	
Dettes fiscales et sociales	65263		260942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6814547		6517372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4650250		5917440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6810547		6517372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833184		1029184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51000		51000	14000
Chiffres d’affaires nets	51000		51000	14000
				
Production stockée			-82000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30134	4649
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			-864	18650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13783	81957
Impôts, taxes et versements assimilés			22405	11586
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413385	28987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			449574	130388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450439	-111738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92	8
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2880	3180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3090	54377
Reprises sur provisions et transferts de charges			382	337
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6352	57894
Dotations financières sur amortissements et provisions			970814	681433
Intérêts et charges assimilées			74629	75079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045442	756512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1039090	-698618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1489438	-810348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26593		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		530000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			447000	
Total des produits exceptionnels (VII)	33593		977755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101521		36641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		970527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108521		1007168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74927		-29413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39172		1054307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603537		1894068	
BENEFICE OU PERTE	-1564365		-839761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134		4649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		522765		
Total Général		522765		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	515765
Total Général			7000	515765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143210
Total Provisions pour risques et charges	143210			143210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				471301
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	551000	366385	30000	887385
Sur comptes clients	14670	47000		61670
Autres provisions pour dépréciation	834214	509642	382	1343474
Total Provisions pour dépréciation	1410013	1384199	30382	2763830
TOTAL GENERAL	1553223	1384199	30382	2907040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		413385	30000	
                                             - Financières		970814	382	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73950		73950	
Autres créances clients	84194	84194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51426	51426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	728	728		
Groupe et associés	4853698	4853698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4216	4216		
Charges constatées d’avance	119	119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5068331	4994381	73950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1120880	1120880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264186	264186		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306446	306446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26221	26221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39042	39042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5046291	5046291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6807066	6807066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel