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BILAN SOPHORA 2018 Siren 413755349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				200844
Constructions				330518
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515535	10129	505406	506406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	522765	10129	512636	1044997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1786499	551000	1235499	1260499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124710		124710	124710
Clients et comptes rattachés	176144	14670	161474	194075
Autres créances	4716202	834214	3881988	4225641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985		985	403
Charges constatées d’avance	148		148	139
TOTAL (II)	6804688	1399884	5404804	5805467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7327453	1410013	5917440	6850464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465743		465743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-468125		-355105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-839761		-113019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-743142		96619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143210		143210	
TOTAL (III)	143210		143210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1539602		1814908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4391389		4245796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7481		7481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313958		356077	
Dettes fiscales et sociales	260942		181317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		5057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6517372		6610636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5917440		6850464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6517372		6610636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1029184		1036741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14000		14000	10001
Chiffres d’affaires nets	14000		14000	10001
				
Production stockée				-1
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4649	6508
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			18650	16510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81957	184458
Impôts, taxes et versements assimilés			11586	32039
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7835	19863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			130388	236382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111738	-219872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8	1488
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3180	2940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54377	60801
Reprises sur provisions et transferts de charges			337	782458
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57894	846199
Dotations financières sur amortissements et provisions			681433	77568
Intérêts et charges assimilées			75079	103869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756512	181437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698618	664762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-810348	446378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	755		735486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	530000		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges	447000			
Total des produits exceptionnels (VII)	977755		735516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36641		1044883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	970527		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1007168		1294913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29413		-559397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054307		1599713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894068		1712733	
BENEFICE OU PERTE	-839761		-113019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4649		1075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1157183		
Total Immobilisations financières		522765		
Total Général		1679949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1157183	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522765
Total Général			1157183	522765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178822	7835	186657	
AMORTISSEMENTS Total Général	178822	7835	186657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143210
Total Provisions pour risques et charges	143210			143210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	447000			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10129
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	526000	25000		551000
Sur comptes clients	10683	3987		14670
Autres provisions pour dépréciation	154118	680433	337	834214
Total Provisions pour dépréciation	1146930	710420	447337	1410013
TOTAL GENERAL	1290140	710420	447337	1553223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28987		
                                             - Financières		681433	337	
                                            - Exceptionnelles			447000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux	17550		17550	
Autres créances clients	158594	95600	62994	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70030	70030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1465	1465		
Groupe et associés	4355057	4355057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289650	289650		
Charges constatées d’avance	148	148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4899494	4811950	87544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1251820	1251820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287783	287783		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313958	313958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109044	109044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151898	151898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4391389	4391389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6509890	6509890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel