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BILAN SOPHORA 2016 Siren 413755349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472844	122000	350844	472844
Constructions	684340	233959	450381	545244
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				12031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515535	9129	506406	506406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7030
TOTAL (I)	1679949	365088	1314860	1543784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1786500	526000	1260500	2204000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124710		124710	124710
Clients et comptes rattachés	259438	16115	243322	318246
Autres créances	5036073	859008	4177066	3762150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634		634	1095
Charges constatées d’avance	11164		11164	6040
TOTAL (II)	7218519	1401123	5817396	6416241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8898468	1766211	7132256	7960025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465743		465743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68304		993451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423409		-925148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209638		633047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143210		143210	
TOTAL (III)	143210		143210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1751956		2183920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4599672		3826897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7481		7481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362387		928320	
Dettes fiscales et sociales	53912		195816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		38000	
Produits constatés d’avance (2)			3333	
TOTAL (IV)	6779408		7183768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7132256		7960025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6413397		6817758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1029184		1471105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	638333		638333	38279
Chiffres d’affaires nets	638333		638333	38279
				
Production stockée			-515000	77000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16865	6952
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			140200	122234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224645	260516
Impôts, taxes et versements assimilés			28472	33212
Salaires et traitements				37556
Charges sociales			6	11082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19877	24830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	484448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1203
Total des charges d’exploitation (II) 			303006	852847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162806	-730612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			654	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2400	2250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65265	67202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67665	69452
Dotations financières sur amortissements et provisions			312040	140952
Intérêts et charges assimilées			117444	113050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429484	254003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361819	-184550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523971	-915163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763315		19915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	763315		70856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	453735		76841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12017		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662753		80841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100562		-9985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971833		262543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395242		1187691	
BENEFICE OU PERTE	-423409		-925148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1865		6952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2904		
Total Immobilisations corporelles		1206752		
Total Immobilisations financières		522795		
Total Général		1732452		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2904	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49569	1157183
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	522765
Total Général			52503	1679949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2904		2904	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176634	19877	37552	158959
AMORTISSEMENTS Total Général	179538	19877	40456	158959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143210
Total Provisions pour risques et charges	143210			143210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		197000		197000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9129
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511000	30000	15000	526000
Sur comptes clients	16115			16115
Autres provisions pour dépréciation	546968	312040		859008
Total Provisions pour dépréciation	1083213	539040	15000	1607252
TOTAL GENERAL	1226423	539040	15000	1750462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	15000	
                                             - Financières		312040		
                                            - Exceptionnelles		197000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux	22050			
Autres créances clients	237387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2592			
Groupe et associés	4812636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142918			
Charges constatées d’avance	11164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5313674	5284624	29050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1262447	1262447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489509	489509		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362387	362387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42935	42935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10977	10977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4599672	4599672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6771927	6771927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel