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BILAN SARL ADS-COM 2016 Siren 413767104
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 37053 30688 6364
Fonds commercial 65272 65272
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7484 7484
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 227489 194528 32960
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 26000 25960 40
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8900 8900
TOTAL (I) 372200 258662 113538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 229290 39326 189964
Autres créances 53390 53390
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40196 40196
Disponibilités 225654 225654
Charges constatées d’avance 7245 7245
TOTAL (II) 555777 39326 516450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 927977 297988 629989
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 170794
Report à nouveau -169562
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108838
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 165070
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188392
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30533
Dettes fiscales et sociales 163213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 82778
TOTAL (IV) 464918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 629989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 276900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 137
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1261471 1261471
Chiffres d’affaires nets 1261471 1261471
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8738
Autres produits 1087
Total des produits d’exploitation (I) 1271297
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9750
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 169320
Impôts, taxes et versements assimilés 22782
Salaires et traitements 657390
Charges sociales 269818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7186
Total des charges d’exploitation (II) 1159291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 112005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 373
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 373
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7797
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104582
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 108
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -108
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4365
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1271671
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1162832
BENEFICE OU PERTE 108838
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1062
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 22581
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101502
Total Immobilisations corporelles 215367
Total Immobilisations financières 34890
Total Général 351760
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102326
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 234974
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34901
Total Général 372201
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29929 760 30689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179730 22284 202014
AMORTISSEMENTS Total Général 209659 23043 232702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7246
TOTAL ETAT DES CREANCES 298827 289927 8900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 138 138
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 188255 237 110578
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30534 30534
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 82779 82779
TOTAL – ETAT DES DETTES 464918 276901 110578 77439
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28990
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel