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BILAN S.M. CARRELAGES 2018 Siren 413743246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10822	10822		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440184	439191	992	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4226	4226		
Autres immobilisations corporelles	205510	169209	36300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5905		5905	
Autres immobilisations financières	3158		3158	
TOTAL (I)	730787	623450	107336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789249	63000	726249	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211725		211725	
Autres créances	58955		58955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87112		87112	
Charges constatées d’avance	3740		3740	
TOTAL (II)	1150782	63000	1087782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881569	686450	1195119	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	185000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145025			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60403			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241467			
Dettes fiscales et sociales	74354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195119			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1922363		1922363	
Production vendue biens				
Production vendue services	23624		23624	
Chiffres d’affaires nets	1945988		1945988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36341	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			1985596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180336	
Variation de stock (marchandises)			4686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388822	
Impôts, taxes et versements assimilés			9447	
Salaires et traitements			249400	
Charges sociales			27037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1900432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042022			
BENEFICE OU PERTE	27451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3979			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71801		
Total Immobilisations corporelles		772895		25435
Total Immobilisations financières		16999		1329
Total Général		861697		26765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148410	649921
Prêts et immobilisations financières			9265	
Total Immobilisations financières			9265	9064
Total Général			157675	730787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10822			10822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670122	35477	92971	612628
AMORTISSEMENTS Total Général	680945	35477	92971	623450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60000	3000		63000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000	3000		63000
TOTAL GENERAL	60000	3000		63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5905		5905	
Autres immobilisations financières	3158		3158	
Clients douteux ou litigieux	63878	63878		
Autres créances clients	147846	147846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35313	35313		
T. V. A.	8378	8378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15263	15263		
Charges constatées d’avance	3740	3740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283485	274421	9064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339940	339940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84031			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241467	241467		
Personnel et comptes rattachés	13179	13179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9710	9710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40564	40564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10901	10901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15470	15470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3474	3474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758739	674707		84031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	18500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12874			
Location, charges locatives et de copropriété	103309			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388822			
Taxe professionnelle	4624			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4823			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9447			
Montant de la TVA. collectée	373070			
Total TVA. déductible sur biens et services	311082			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel