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BILAN S.M. CARRELAGES 2017 Siren 413743246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10822	10822		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440184	435334	4849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32176	20602	11574	
Autres immobilisations corporelles	300535	214185	86349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5905		5905	
Autres immobilisations financières	11094		11094	
TOTAL (I)	861697	680945	180752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	793935	60000	733935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216927		216927	
Autres créances	61003		61003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74212		74212	
Charges constatées d’avance	16332		16332	
TOTAL (II)	1162410	60000	1102410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2024108	740945	1283163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	185000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320207			
Dettes fiscales et sociales	75271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	347746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2176946		2176946	
Production vendue biens				
Production vendue services	26468		26468	
Chiffres d’affaires nets	2203415		2203415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			2211405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1363601	
Variation de stock (marchandises)			-56949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405600	
Impôts, taxes et versements assimilés			11276	
Salaires et traitements			246367	
Charges sociales			25571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39983	
Total des charges d’exploitation (II) 			2110851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155689			
BENEFICE OU PERTE	62926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71801		
Total Immobilisations corporelles		772895		
Total Immobilisations financières		15699		1300
Total Général		860397		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				772895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16999
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10822			10822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594723	75399		670122
AMORTISSEMENTS Total Général	605546	75399		680945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60000			60000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5905			
Autres immobilisations financières	11094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24501			
T. V. A.	29302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7175			
Charges constatées d’avance	16332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311263	294263	16999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347746	347746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111712			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320207	320207		
Personnel et comptes rattachés	8641	8641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17805	17805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39151	39151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9673	9673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50207	50207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2128	2128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907273	795560		111712
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31956			
Location, charges locatives et de copropriété	102677			
Personnel extérieur à l’entreprise	3161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405600			
Taxe professionnelle	8159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11276			
Montant de la TVA. collectée	410553			
Total TVA. déductible sur biens et services	349434			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel