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BILAN S.M. CARRELAGES 2016 Siren 413743246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10822	10822		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440184	397229	42954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32176	14587	17589	
Autres immobilisations corporelles	300535	182906	117628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5905		5905	
Autres immobilisations financières	9794		9794	
TOTAL (I)	860397	605546	254851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	736987	60000	676987	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291357		291357	
Autres créances	44840		44840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99995		99995	
Charges constatées d’avance	24974		24974	
TOTAL (II)	1198155	60000	1138155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058553	665546	1393007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308987			
Dettes fiscales et sociales	73240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1058908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2320523		2320523	
Production vendue biens				
Production vendue services	12155		12155	
Chiffres d’affaires nets	2332678		2332678	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8732	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50994	
Autres produits			848	
Total des produits d’exploitation (I)			2393254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499035	
Variation de stock (marchandises)			-107714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496463	
Impôts, taxes et versements assimilés			3991	
Salaires et traitements			192780	
Charges sociales			13333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20743	
Total des charges d’exploitation (II) 			2250530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2319114			
BENEFICE OU PERTE	75586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71801		
Total Immobilisations corporelles		651795		121100
Total Immobilisations financières		20799		
Total Général		744397		121100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				772895
Prêts et immobilisations financières			5100	
Total Immobilisations financières			5100	15699
Total Général			5100	860397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10822			10822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522827	71895		594723
AMORTISSEMENTS Total Général	533650	71895		605546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45000	60000	45000	60000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45000	60000	45000	60000
TOTAL GENERAL	45000	60000	45000	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5905			
Autres immobilisations financières	9794			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210			
Impôts sur les bénéfices	8668			
T. V. A.	28786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7175			
Charges constatées d’avance	24974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376872	361172	15699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391163	391163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221647	198327	23320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308987	308987		
Personnel et comptes rattachés	6620	6620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12998	12998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44882	44882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8739	8739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61739	61739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2128	2128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058908	1035588	23320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-9860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20350			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120182			
Personnel extérieur à l’entreprise	11151			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496463			
Taxe professionnelle	2753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3991			
Montant de la TVA. collectée	462989			
Total TVA. déductible sur biens et services	146367			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5