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BILAN RESTAURATION ROISSY 2021 Siren 413736521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43500		43500	44508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4375873	3343244	1032630	1562050
Autres immobilisations corporelles	9248017	6221377	3026640	4222374
Immobilisations en cours	782105		782105	628368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4572		4572	18721
TOTAL (I)	14454067	9564621	4889446	6476020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244678		244678	295291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1114		1114	4426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115049	2589	112460	14686
Autres créances	2310255		2310255	1678689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125729		125729	5127813
Charges constatées d’avance	312681		312681	374607
TOTAL (II)	3109506	2589	3106918	7495512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17563574	9567210	7996364	13971533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101733		8692450	
Report à nouveau	7513		7513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6695495		-7590716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5577999		1117496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224188		301657	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224188		301657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6021686		5041267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2998398		3460531	
Dettes fiscales et sociales	4157224		3736084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125114		270677	
Autres dettes	47753		41981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13350175		12552380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7996364		13971533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12544445		12527388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1325		1325	12861
Production vendue biens				
Production vendue services	7270337		7270337	21453002
Chiffres d’affaires nets	7271663		7271663	21465864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1120413	86106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304533	362639
Autres produits			1397	28456
Total des produits d’exploitation (I)			8698008	21943067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3462	10060
Variation de stock (marchandises)			3311	7894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1937399	5893024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50613	145734
Autres achats et charges externes			3320065	5671844
Impôts, taxes et versements assimilés			360124	642654
Salaires et traitements			3749170	6431661
Charges sociales			1662724	2471680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1396328	1512755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			435869	504446
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35702	49202
Autres charges			2183812	5871335
Total des charges d’exploitation (II) 			15138584	29217125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6440576	-7274058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2411	25683
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2417	25704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204637	360263
Différences négatives de change			2411	10331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207049	370595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204632	-344891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6645208	-7618949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66377		47571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50318		214654	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14645			
Total des produits exceptionnels (VII)	131341		262225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47435		5235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49600		214112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84592		14645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181628		233992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50286		28232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8831767		22230997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15527262		29821713	
BENEFICE OU PERTE	-6695495		-7590716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63497		
Total Immobilisations corporelles		14321143		260690
Total Immobilisations financières		18720		4295
Total Général		14403361		264985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19997	43500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70490	105348	14405995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18444	4571
Total Général		70490	143789	14454067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4343	15653	19997	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6604713	1395320	55747	7944286
AMORTISSEMENTS Total Général	6609057	1410974	75745	7944286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88637
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	301656	105649		135551
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	301656	105649	183117	224188
sur immobilisations – incorporelles	14645		14645	
sur immobilisations – corporelles	1303638	435869	119173	1620334
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4832		2243	2588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1323116	435869	136062	1622923
TOTAL GENERAL	1624773	541518	319179	1847111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471571	304533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69947	14645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4571		4571	
Clients douteux ou litigieux	2700	2700		
Autres créances clients	112348	112348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13874	13874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	268228	268228		
Impôts sur les bénéfices	510481	510481		
T. V. A.	368466	368466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	200082	200082		
Divers				
Groupe et associés	934204	934204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14918	14918		
Charges constatées d’avance	312681	312681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742557	2737985	4571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2558726	2558726		
Personnel et comptes rattachés	2201902	2201902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1801262	995532	805730	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13841	13841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140218	140218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125114	125114		
Groupe et associés	6461356	6461356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47752	47752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13350174	12544444	805730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel