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BILAN RESTAURATION ROISSY 2020 Siren 413736521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63497	18989	44508	44877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4462844	2900795	1562049	2253109
Autres immobilisations corporelles	9229930	5007556	4222373	5148970
Immobilisations en cours	628368		628368	643099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18720		18720	19272
TOTAL (I)	14403361	7927341	6476020	8109330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295291		295291	441025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4426		4426	12320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19518	4832	14686	392886
Autres créances	1678688		1678688	1930420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5127812		5127812	784634
Charges constatées d’avance	374607		374607	531471
TOTAL (II)	7500344	4832	7495512	4092759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21903706	7932173	13971532	12202089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8692450			
Report à nouveau	7512		-5028869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7590716		-3732142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117496		-8752762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301656		330859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301656		330859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			613823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5041267		10605430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1839		5382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3460531		4727047	
Dettes fiscales et sociales	3736083		4199471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270676		430855	
Autres dettes	41981		41981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12552379		20623992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13971532		12202089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12529586		20585942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			613823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12861		12861	19550
Production vendue biens				
Production vendue services	21453002		21453002	45580393
Chiffres d’affaires nets	21465864		21465864	45599943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86106	66414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362639	189921
Autres produits			28456	17445
Total des produits d’exploitation (I)			21943067	45873724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10060	12971
Variation de stock (marchandises)			7894	244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5893024	12225436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145734	-10465
Autres achats et charges externes			5671844	8115128
Impôts, taxes et versements assimilés			642654	1054032
Salaires et traitements			6431661	10164318
Charges sociales			2471680	3646807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1512755	1569504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			504446	643560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4832	250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49202	63372
Autres charges			5871335	11957078
Total des charges d’exploitation (II) 			29217125	49442240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7274058	-3568516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25683	42470
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25704	42470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360263	235119
Différences négatives de change			10331	1952
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370595	237071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344891	-194600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7618949	-3763117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47571		7993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214654		480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262225		8473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5235		56922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233992		56922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28232		-48449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-79423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22230997		45924669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29821713		49656811	
BENEFICE OU PERTE	-7590716		-3732142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		50000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45222		18275
Total Immobilisations corporelles		14322778		293740
Total Immobilisations financières		19272		
Total Général		14387273		312016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17200	312576	14321143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			551	18720
Total Général		17200	313127	14403361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	344	3999		4343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5194421	1508755	98464	6604713
AMORTISSEMENTS Total Général	5194766	1512755	98464	6609057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216554
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85102
Total Provisions pour risques et charges	330859	49202	78405	301656
sur immobilisations – incorporelles		14645		14645
sur immobilisations – corporelles	1083176	504446	283984	1303638
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250	4832	250	4832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1083426	523924	284234	1323116
TOTAL GENERAL	1414286	573126	362639	1624773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558480	362639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14645		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18720		18720	
Clients douteux ou litigieux	2797	2797		
Autres créances clients	16720	16720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14054	14054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738178	738178		
Impôts sur les bénéfices	510481	510481		
T. V. A.	266045	266045		
Autres impôts, taxes versements assimilés	129225	129225		
Divers				
Groupe et associés	2707	2707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17995	17995		
Charges constatées d’avance	374607	372927	1679	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091535	2071135	20399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3201438	3201438		
Personnel et comptes rattachés	2177793	2177793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1288980	1265827	23152	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5881	5881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263428	263428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270676	270676		
Groupe et associés	5300359	5300359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41981	41981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12550540	12527387	23152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	412		437	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	412		437