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BILAN RESTAURATION ROISSY 2019 Siren 413736521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45222	344	44877	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4670367	2417257	2253109	1951567
Autres immobilisations corporelles	9009311	3860340	5148970	4225683
Immobilisations en cours	643099		643099	1823853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19272		19272	18310
TOTAL (I)	14387273	6277942	8109330	8019413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441025		441025	430560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12320		12320	12565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393137	250	392886	659039
Autres créances	1930420		1930420	4691751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784634		784634	781375
Charges constatées d’avance	531471		531471	507074
TOTAL (II)	4093009	250	4092759	7082365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18480282	6278193	12202089	15101778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5028869		-2589662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3732142		-2439207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8752762		-5020619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330859		359937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330859		359937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613823		15194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10605430		9139124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5382		819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4727047		5401513	
Dettes fiscales et sociales	4199471		4158377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430855		1047430	
Autres dettes	41981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20623992		19762460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12202089		15101778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20585942		19726873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	613823		15194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19550		19550	4481
Production vendue biens				
Production vendue services	45580393		45580393	42148991
Chiffres d’affaires nets	45599943		45599943	42153472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66414	62308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189921	515200
Autres produits			17445	5
Total des produits d’exploitation (I)			45873724	42730986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12971	25575
Variation de stock (marchandises)			244	-4690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12225436	11091040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10465	-1971
Autres achats et charges externes			8115128	7628610
Impôts, taxes et versements assimilés			1054032	891518
Salaires et traitements			10164318	9482168
Charges sociales			3646807	3823143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1569504	1245619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			643560	297584
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	16205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63372	177300
Autres charges			11957078	10143979
Total des charges d’exploitation (II) 			49442240	44816084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3568516	-2085098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42470	13499
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42470	13499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235119	140825
Différences négatives de change			1952	34016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237071	174841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194600	-161342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3763089	-2246440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7993		24162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480		480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8473		24642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56922		12405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			644962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56922		660367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48449		-635725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79423		-442958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45924669		42769128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49656811		45208335	
BENEFICE OU PERTE	-3732142		-2439207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		1	5	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		1	5	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel