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BILAN RESTAURATION ROISSY 2018 Siren 413736521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3569059	1617492	1951567	1796167
Autres immobilisations corporelles	6703746	2478063	4225683	3502986
Immobilisations en cours	1823853		1823853	563773
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18310		18310	17766
TOTAL (I)	12114968	4095555	8019413	5880693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	430560		430560	428589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12565		12565	7875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675834	16794	659039	429410
Autres créances	4691751		4691751	4526877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781375		781375	661530
Charges constatées d’avance	507074		507074	513980
TOTAL (II)	7099159	16794	7082365	6568263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19214127	4112349	15101778	12448956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2589662		-313561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2439207		-2276101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5020619		-2581412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359938		364783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	359938		364783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15194		8675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9139125		5710587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	819		381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5401514		4457377	
Dettes fiscales et sociales	4158378		4001905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1047430		486661	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19762460		14665586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15101778		12448956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19726873		14631953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15194		8675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4481		4481	4088
Production vendue biens				
Production vendue services	42148991		42148991	39503082
Chiffres d’affaires nets	42153472		42153472	39507171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62309	53926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515200	519972
Autres produits			5	4222
Total des produits d’exploitation (I)			42730987	40085291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25575	11300
Variation de stock (marchandises)			-4690	-594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11091040	10376011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1971	-4191
Autres achats et charges externes			7628610	7292200
Impôts, taxes et versements assimilés			891519	839652
Salaires et traitements			9482168	9038403
Charges sociales			3823144	3784033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1245619	1208674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			297585	197924
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16206	5884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177300	328750
Autres charges			10143979	9402270
Total des charges d’exploitation (II) 			44816085	42480315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2085098	-2395024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13500	1999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13500	1999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140826	88643
Différences négatives de change			34016	23288
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174842	111931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161342	-109931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2246440	-2504956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24162		10865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480		480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24642		11345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12405		136636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	644962		201987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660367		340124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-635725		-328778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442958		-557633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42769128		40098635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45208335		42374736	
BENEFICE OU PERTE	-2439207		-2276101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			130000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14379742		4508237
Total Immobilisations financières		17766		544
Total Général		14444458		4508781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-6282437	12096657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18310
Total Général			-6329387	12114968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46950		46950	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8017117	1890581	6282437	3625261
AMORTISSEMENTS Total Général	8064067	1890581	6329387	3625261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				284004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75933
Total Provisions pour risques et charges	364783	177300	182145	359937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	499697	297584	326988	470293
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6654	16205	6066	16794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	506351	313790	333055	487087
TOTAL GENERAL	871134	491090	515200	847024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		491090	515200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18310		18310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675833	675833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5581	5581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549	549		
Impôts sur les bénéfices	3304273	3304273		
T. V. A.	832407	832407		
Autres impôts, taxes versements assimilés	418887	418887		
Divers	39953	39953		
Groupe et associés	27578	27578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62518	62518		
Charges constatées d’avance	507074	505481	1593	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5892968	5873065	19903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15194	15194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3951673	3951673		
Personnel et comptes rattachés	2715361	2715361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799436	763849	35587	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76769	76769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566810	566810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1047430	1047430		
Groupe et associés	10588964	10588964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19761641	19726054	35587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel