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BILAN RESTAURATION ROISSY 2017 Siren 413736521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46950	46950		4388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5099687	3303519	1796167	1800208
Autres immobilisations corporelles	8716281	5213295	3502986	3294684
Immobilisations en cours	563773		563773	138935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17766		17766	36015
TOTAL (I)	14444458	8563765	5880693	5274232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428589		428589	424397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7875		7875	7280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436065	6654	429410	457003
Autres créances	4526877		4526877	4347083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661530		661530	578056
Charges constatées d’avance	513980		513980	489302
TOTAL (II)	6574917	6654	6568263	6303124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21019376	8570419	12448956	11577357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-313561		3912794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2276101		-4226355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2581412		-305311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364783		54333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	364783		54333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8674		12778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5710586		3350878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4457377		3865574	
Dettes fiscales et sociales	4001905		4444724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	486661		154339	
Autres dettes			40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14665585		11828335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12448956		11577357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14631952		11784815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8674		12778	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4088		4088	36409
Production vendue biens				
Production vendue services	39503082		39503082	47255714
Chiffres d’affaires nets	39507170		39507170	47292123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53925	97051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519972	2241281
Autres produits			4222	45602
Total des produits d’exploitation (I)			40085290	49676058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11299	94883
Variation de stock (marchandises)			-594	17927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10376010	12928917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4191	358021
Autres achats et charges externes			7292200	8840594
Impôts, taxes et versements assimilés			839652	1086298
Salaires et traitements			9038403	11879399
Charges sociales			3784033	5629946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1208673	1410456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			197924	341269
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5883	22614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328750	30733
Autres charges			9402270	10060340
Total des charges d’exploitation (II) 			42480315	52701402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2395024	-3025344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1999	9457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1999	9457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88642	20881
Différences négatives de change			23287	25665
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111930	46547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109931	-37089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2504956	-3062433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10865		14079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480		369753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11345		383832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136636		546522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		240907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201987		1366112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340123		2153542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-328778		-1769709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-557633		-605787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40098635		50069349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42374736		54295704	
BENEFICE OU PERTE	-2276101		-4226355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130000		511148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46950		
Total Immobilisations corporelles		13237828		1952997
Total Immobilisations financières		36015		
Total Général		13320793		1952997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68871	742212	14379742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18249	17766
Total Général		68872	760461	14444458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42561	4388		46950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7353057	1406272	742212	8017117
AMORTISSEMENTS Total Général	7395618	1410661	742212	8064067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				316450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48333
Total Provisions pour risques et charges	54333	328750	18300	364783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	650941	197924	349168	499697
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23274	5883	22503	6654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	674216	203807	371672	506351
TOTAL GENERAL	728549	532557	389972	871134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532557	389972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17766			
Clients douteux ou litigieux	36			
Autres créances clients	436028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3063			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	892			
Impôts sur les bénéfices	3259891			
T. V. A.	656607			
Autres impôts, taxes versements assimilés	520571			
Divers	2548			
Groupe et associés	24651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58652			
Charges constatées d’avance	513980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5494688	5475370	19318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8674	8674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3395820	3395820		
Personnel et comptes rattachés	2629657	2629657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	885258	851625	33633	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51568	51568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435421	435421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	486661	486661		
Groupe et associés	6772143	6772143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14665205	14631572	33633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel