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BILAN RESTAURATION ROISSY 2016 Siren 413736521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46950	42561	4388	12863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4898942	3098733	1800208	2340776
Autres immobilisations corporelles	8199950	4905265	3294684	3721925
Immobilisations en cours	138935		138935	143574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36015		36015	33215
TOTAL (I)	13320793	8046560	5274232	6252355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424397		424397	782418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7280		7280	25208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480278	23274	457003	966827
Autres créances	4347083		4347083	10778413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578056		578056	783103
Charges constatées d’avance	489302		489302	387713
TOTAL (II)	6326399	23274	6303124	13723684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19647193	8069835	11577357	19976040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3912794		6886109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4226355		26685	
Subventions d’investissement			39853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-305311		6960897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54333		63843	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54333		63843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12778		25864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3350878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3865574		5615209	
Dettes fiscales et sociales	4444724		7170182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154339		140042	
Autres dettes	40			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11828335		12951299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11577357		19976040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11784815		12888800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12778		25864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36409		36409	106161
Production vendue biens				
Production vendue services	47255714		47255714	72177662
Chiffres d’affaires nets	47292123		47292123	72283823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97051	45092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2241281	317449
Autres produits			45602	16307
Total des produits d’exploitation (I)			49676058	72662673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94883	7396
Variation de stock (marchandises)			17927	-680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12928917	19800570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			358021	-69427
Autres achats et charges externes			8840594	11409474
Impôts, taxes et versements assimilés			1086298	1593320
Salaires et traitements			11879399	16280189
Charges sociales			5629946	6551390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1410456	1728559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			341269	542053
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22614	1374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30733	21800
Autres charges			10060340	15613335
Total des charges d’exploitation (II) 			52701402	73479356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3025344	-816682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9457	111363
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9457	111859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20881	18001
Différences négatives de change			25665	24270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46547	42272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37089	69587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3062433	-747095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14079		48965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369753		51317	
Reprises sur provisions et transferts de charges			88295	
Total des produits exceptionnels (VII)	383832		188578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546522		15498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240907		32417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1366112		250217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2153542		298132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1769709		-109554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-605787		-883334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50069349		72963111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54295704		72936426	
BENEFICE OU PERTE	-4226355		26685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	511148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24244919		826509
Total Immobilisations financières		33215		2800
Total Général		24325084		829309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-137292	-11696307	13237828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36015
Total Général		-137292	-11696307	13320793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34086	8475		42561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16040363	2768094	11455400	7353057
AMORTISSEMENTS Total Général	16074449	2776569	11455400	7395618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36015			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5853			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2708525			
T. V. A.	597871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	753306			
Divers				
Groupe et associés	3814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277713			
Charges constatées d’avance	489302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5352679	5315124	37554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2928424	2928424		
Personnel et comptes rattachés	2553194	2553194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1256592	1213072	43520	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50624	50624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584312	584312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154339	154339		
Groupe et associés	4288028	4288028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11828335	11784815	43520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel