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BILAN EPCOTS 2020 Siren 413776998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1556813	633451	923361	
Concessions, brevets et droits similaires	21586	21586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	945	41	903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86718	45403	41315	
Autres immobilisations corporelles	220809	172601	48207	
Immobilisations en cours	355912		355912	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	
TOTAL (I)	2244417	873084	1371332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177354		177354	
En cours de production de biens	1540452	150000	1390452	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	325500		325500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20998		20998	
Clients et comptes rattachés	361202	127397	233805	
Autres créances	523096	19800	503296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97639		97639	
Charges constatées d’avance	20651		20651	
TOTAL (II)	3066895	277397	2769698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5311313	1150482	4141031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	732000		732000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12802			
Report à nouveau			-223463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84315		309466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902322		818003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70000			
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915		824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1666358		2088873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943259		608674	
Dettes fiscales et sociales	425514		222575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6847		11569	
Produits constatés d’avance (2)	123388		252813	
TOTAL (IV)	3168708		3185328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4141031		4003331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2666283		3185328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	915		824	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1700875	213521	1914396	
Production vendue services	474975		474975	
Chiffres d’affaires nets	2175850	213521	2389371	
				
Production stockée			611857	
Production immobilisée			268756	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47879	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			3317982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1205432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66435	
Autres achats et charges externes			796104	
Impôts, taxes et versements assimilés			57177	
Salaires et traitements			1166261	
Charges sociales			474850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			4455250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			19800	
Intérêts et charges assimilées			48892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1205960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	930000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4317982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4233663			
BENEFICE OU PERTE	84319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11905			
Renvois : Transfert de charges	47879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788297		790103
Total Immobilisations corporelles		1151136		305273
Total Immobilisations financières		1632		
Total Général		1941065		1095376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1578400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			792024	664385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1632
Total Général			792024	2244418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110910	522541		633451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21587			21587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198323	21645	1921	218047
AMORTISSEMENTS Total Général	330820	544186	1921	873085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		70000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361203	361203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523097	523097		
Charges constatées d’avance	20652	20652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906584	904951	1632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915	915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	943259	943259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425515	425515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1173206	1173206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123388	123388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166283	2666283	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel