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BILAN ELECTRICITE CLIMATISATION 52 2016 Siren 413774183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237	237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43277	31067	12211	
Autres immobilisations corporelles	356680	325301	31378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	9813		9813	
TOTAL (I)	425007	356605	68402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72500		72500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110813		110813	
Autres créances	135146		135146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1838432		1838432	
Disponibilités	580421		580421	
Charges constatées d’avance	1704		1704	
TOTAL (II)	2739016		2739016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3164023	356605	2807418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172451			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551415			
Dettes fiscales et sociales	164044			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19256			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3072419	650	3073069	
Chiffres d’affaires nets	3072419	650	3073069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3662	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			3080242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2800	
Autres achats et charges externes			516706	
Impôts, taxes et versements assimilés			23651	
Salaires et traitements			523565	
Charges sociales			321378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			6254	
Total des charges d’exploitation (II) 			2857204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20524	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3100765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2928303			
BENEFICE OU PERTE	172462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9974			
Renvois : Transfert de charges	3662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31563			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237		
Total Immobilisations corporelles		384245		20320
Total Immobilisations financières		27313		
Total Général		411796		20320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4608	399957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	24813
Total Général			7108	425007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237			237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330004	30972	4608	356368
AMORTISSEMENTS Total Général	330242	30972	4608	356605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				95000
Provisions pour perte sur marchés à terme				48000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113000	30000		143000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113000	30000		143000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières	9813			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272476	247663	24813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551415	551415		
Personnel et comptes rattachés	80708	80708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49322	49322		
Impôts sur les bénéfices	17643	17643		
T.V.A.	9813	9813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6558	6558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19256	19256		
Groupe et associés	2840	2840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737555	737555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel